国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询(019903)
今天最新净值
1.3537
-0.0291 -2.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3346
-0.0191 -1.4087%
- 累计净值：1.3537
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保先进制造股票发起式C(019903)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0218 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0291 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0158 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0312 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3348 |
1.3348 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0118 |
-0.88% |
|
|
| 2025-12-02 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0166 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0206 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-11-26 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3092 |
1.3092 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0117 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0292 |
2.30% |
| 2025-11-24 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.2567 |
1.2567 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0612 |
-4.64% |
| 2025-11-20 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3179 |
1.3179 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0206 |
-1.51% |
| 2025-11-17 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0017 |
0.12% |
