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国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)

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今天最新净值 1.0550 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0550
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0468亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李达夫

近半年国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-12-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-12-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2025-12-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-12-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0540	1.0540	1.0537	1.0537	0.0003	0.03%
2025-12-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%

2025-12-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2025-12-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2025-11-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2025-11-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0551	1.0551	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
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2025-11-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0556	1.0556	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-11-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0551	1.0551	0.0004	0.04%

2025-11-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2025-11-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0552	1.0552	1.0549	1.0549	0.0003	0.03%
2025-11-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2025-11-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-11-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2025-11-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-10-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2025-10-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0542	1.0542	0.0005	0.05%
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2025-10-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2025-10-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-10-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-10-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2025-10-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%
2025-10-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2025-10-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-10-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2025-10-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-10-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2025-09-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2025-09-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-09-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2025-09-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2025-09-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0519	1.0519	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2025-09-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2025-09-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2025-09-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2025-09-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0514	1.0514	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0518	1.0518	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0518	1.0518	1.0524	1.0524	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0531	1.0531	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-09-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2025-09-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2025-09-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2025-08-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2025-08-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0521	1.0521	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2025-08-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2025-08-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0506	1.0506	0.0008	0.08%
2025-08-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2025-08-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-08-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-08-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0520	1.0520	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0524	1.0524	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-08-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0538	1.0538	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2025-08-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-08-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2025-08-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2025-08-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2025-08-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-07-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0523	1.0523	1.0514	1.0514	0.0009	0.09%
2025-07-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2025-07-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0515	1.0515	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%
2025-07-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0511	1.0511	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0524	1.0524	-0.0013	-0.12%
2025-07-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0530	1.0530	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0530	1.0530	1.0534	1.0534	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-07-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0531	1.0531	0.0004	0.04%
2025-07-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2025-07-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2025-07-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0528	1.0528	1.0532	1.0532	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2025-07-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-07-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2025-07-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0515	1.0515	0.0006	0.06%
2025-07-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2025-06-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2025-06-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2025-06-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2025-06-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2025-06-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%