万家研究领航混合C基金净值查询(020091)
今天最新净值
1.1173
-0.0230 -2.02%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
-0.0180 -1.6092%
- 累计净值：1.1173
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6481亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一季,万家研究领航混合C(020091)基金累计收益率-7.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0165 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0230 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0055 |
-0.49% |
|
|
| 2025-12-02 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0353 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0196 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0167 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0233 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0264 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0198 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0248 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0394 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0307 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0286 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
020091 |
万家研究领航混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0157 |
1.31% |
