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易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(易方达中证沪港深300ETF联接发起式A)基金净值查询(020102)

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今天最新净值 1.3961 -0.0173 -1.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3961
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3482亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证沪港深300ETF发起式联接A|易方达中证沪港深300ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4164	1.4164	1.3961	1.3961	0.0203	1.45%
2025-12-16	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.4134	1.4134	-0.0173	-1.22%
2025-12-15	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4134	1.4134	1.4253	1.4253	-0.0119	-0.83%
2025-12-12	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4253	1.4253	1.4131	1.4131	0.0122	0.86%
2025-12-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4131	1.4131	1.4214	1.4214	-0.0083	-0.58%
2025-12-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4214	1.4214	1.4212	1.4212	0.0002	0.01%
2025-12-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4212	1.4212	1.4291	1.4291	-0.0079	-0.55%
2025-12-08	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4291	1.4291	1.4256	1.4256	0.0035	0.25%
2025-12-05	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4256	1.4256	1.4164	1.4164	0.0092	0.65%
2025-12-04	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4164	1.4164	1.4109	1.4109	0.0055	0.39%

2025-12-03	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4109	1.4109	1.4207	1.4207	-0.0098	-0.69%
2025-12-02	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4207	1.4207	1.4244	1.4244	-0.0037	-0.26%
2025-12-01	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4244	1.4244	1.4114	1.4114	0.0130	0.92%
2025-11-28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4114	1.4114	1.4103	1.4103	0.0011	0.08%
2025-11-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4116	1.4116	-0.0013	-0.09%
2025-11-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4116	1.4116	1.4053	1.4053	0.0063	0.45%
2025-11-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4053	1.4053	1.3942	1.3942	0.0111	0.80%
2025-11-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3942	1.3942	1.3894	1.3894	0.0048	0.35%
2025-11-21	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3894	1.3894	1.4200	1.4200	-0.0306	-2.15%
2025-11-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4200	1.4200	1.4242	1.4242	-0.0042	-0.29%
2025-11-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4242	1.4242	1.4209	1.4209	0.0033	0.23%
2025-11-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.4318	1.4318	-0.0109	-0.76%
2025-11-17	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4318	1.4318	1.4413	1.4413	-0.0095	-0.66%
2025-11-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4413	1.4413	1.4642	1.4642	-0.0229	-1.56%
2025-11-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4642	1.4642	1.4509	1.4509	0.0133	0.92%

2025-11-12	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4509	1.4509	1.4482	1.4482	0.0027	0.19%
2025-11-11	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4482	1.4482	1.4562	1.4562	-0.0080	-0.55%
2025-11-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4562	1.4562	1.4475	1.4475	0.0087	0.60%
2025-11-07	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4554	1.4554	-0.0079	-0.54%
2025-11-06	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4554	1.4554	1.4340	1.4340	0.0214	1.49%
2025-11-05	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4340	1.4340	1.4323	1.4323	0.0017	0.12%
2025-11-04	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4323	1.4323	1.4418	1.4418	-0.0095	-0.66%
2025-11-03	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4418	1.4418	1.4368	1.4368	0.0050	0.35%
2025-10-31	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4368	1.4368	1.4577	1.4577	-0.0209	-1.43%
2025-10-30	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4577	1.4577	1.4660	1.4660	-0.0083	-0.57%
2025-10-29	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4660	1.4660	1.4561	1.4561	0.0099	0.68%
2025-10-28	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4561	1.4561	1.4623	1.4623	-0.0062	-0.42%
2025-10-27	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4623	1.4623	1.4464	1.4464	0.0159	1.10%
2025-10-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4464	1.4464	1.4307	1.4307	0.0157	1.10%
2025-10-23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4307	1.4307	1.4252	1.4252	0.0055	0.39%
2025-10-22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4252	1.4252	1.4312	1.4312	-0.0060	-0.42%
2025-10-21	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4312	1.4312	1.4136	1.4136	0.0176	1.25%
2025-10-20	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4136	1.4136	1.4005	1.4005	0.0131	0.94%
2025-10-17	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.4301	1.4301	-0.0296	-2.07%
2025-10-16	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4301	1.4301	1.4264	1.4264	0.0037	0.26%
2025-10-15	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4264	1.4264	1.4051	1.4051	0.0213	1.52%
2025-10-14	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4051	1.4051	1.4221	1.4221	-0.0170	-1.20%
2025-10-13	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4221	1.4221	1.4332	1.4332	-0.0111	-0.77%
2025-10-10	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4332	1.4332	1.4598	1.4598	-0.0266	-1.82%
2025-10-09	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4598	1.4598	1.4475	1.4475	0.0123	0.85%
2025-09-30	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4475	1.4475	1.4411	1.4411	0.0064	0.44%
2025-09-29	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4411	1.4411	1.4195	1.4195	0.0216	1.52%
2025-09-26	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4195	1.4195	1.4332	1.4332	-0.0137	-0.96%
2025-09-25	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4332	1.4332	1.4286	1.4286	0.0046	0.32%
2025-09-24	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4286	1.4286	1.4130	1.4130	0.0156	1.10%
2025-09-23	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4130	1.4130	1.4151	1.4151	-0.0021	-0.15%
2025-09-22	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4151	1.4151	1.4127	1.4127	0.0024	0.17%
2025-09-19	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4127	1.4127	1.4120	1.4120	0.0007	0.05%
2025-09-18	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4284	1.4284	-0.0164	-1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%