国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询(020140)

今天最新净值 0.8242 -0.0106 -1.27% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8382 0.0140 1.6942%

累计净值：0.8242
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王韫涵

近一季国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保品质消费股票发起式A(020140)基金累计收益率-10.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8353	0.8353	0.8242	0.8242	0.0111	1.35%
2025-12-16	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8242	0.8242	0.8348	0.8348	-0.0106	-1.27%
2025-12-15	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8348	0.8348	0.8380	0.8380	-0.0032	-0.38%
2025-12-12	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8380	0.8380	0.8261	0.8261	0.0119	1.44%
2025-12-11	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8261	0.8261	0.8320	0.8320	-0.0059	-0.71%
2025-12-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8320	0.8320	0.8250	0.8250	0.0070	0.85%
2025-12-09	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8250	0.8250	0.8358	0.8358	-0.0108	-1.29%
2025-12-08	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8358	0.8358	0.8460	0.8460	-0.0102	-1.22%
2025-12-05	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8460	0.8460	0.8401	0.8401	0.0059	0.70%
2025-12-04	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8401	0.8401	0.8501	0.8501	-0.0100	-1.19%

2025-12-03	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8501	0.8501	0.8604	0.8604	-0.0103	-1.20%
2025-12-02	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8604	0.8604	0.8633	0.8633	-0.0029	-0.34%
2025-12-01	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8633	0.8633	0.8536	0.8536	0.0097	1.14%
2025-11-28	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8536	0.8536	0.8458	0.8458	0.0078	0.92%
2025-11-27	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8458	0.8458	0.8398	0.8398	0.0060	0.71%
2025-11-26	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8398	0.8398	0.8390	0.8390	0.0008	0.10%
2025-11-25	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8390	0.8390	0.8324	0.8324	0.0066	0.79%
2025-11-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8324	0.8324	0.8270	0.8270	0.0054	0.65%
2025-11-21	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8270	0.8270	0.8427	0.8427	-0.0157	-1.86%
2025-11-20	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8427	0.8427	0.8526	0.8526	-0.0099	-1.16%
2025-11-19	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8526	0.8526	0.8516	0.8516	0.0010	0.12%
2025-11-18	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8516	0.8516	0.8644	0.8644	-0.0128	-1.48%
2025-11-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8644	0.8644	0.8731	0.8731	-0.0087	-1.00%
2025-11-14	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8731	0.8731	0.8894	0.8894	-0.0163	-1.83%
2025-11-13	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8894	0.8894	0.8835	0.8835	0.0059	0.67%

2025-11-12	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8835	0.8835	0.8836	0.8836	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8836	0.8836	0.8819	0.8819	0.0017	0.19%
2025-11-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8819	0.8819	0.8523	0.8523	0.0296	3.47%
2025-11-07	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8523	0.8523	0.8603	0.8603	-0.0080	-0.93%
2025-11-06	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8603	0.8603	0.8546	0.8546	0.0057	0.67%
2025-11-05	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8546	0.8546	0.8499	0.8499	0.0047	0.55%
2025-11-04	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8499	0.8499	0.8682	0.8682	-0.0183	-2.11%
2025-11-03	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8682	0.8682	0.8747	0.8747	-0.0065	-0.74%
2025-10-31	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8747	0.8747	0.8703	0.8703	0.0044	0.51%
2025-10-30	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8703	0.8703	0.8741	0.8741	-0.0038	-0.43%
2025-10-29	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8741	0.8741	0.8725	0.8725	0.0016	0.18%
2025-10-28	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8725	0.8725	0.8802	0.8802	-0.0077	-0.87%
2025-10-27	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8802	0.8802	0.8763	0.8763	0.0039	0.45%
2025-10-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8763	0.8763	0.8771	0.8771	-0.0008	-0.09%
2025-10-23	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8771	0.8771	0.8862	0.8862	-0.0091	-1.03%
2025-10-22	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8862	0.8862	0.9007	0.9007	-0.0145	-1.61%
2025-10-21	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9007	0.9007	0.9086	0.9086	-0.0079	-0.87%
2025-10-20	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9086	0.9086	0.9118	0.9118	-0.0032	-0.35%
2025-10-17	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9118	0.9118	0.9319	0.9319	-0.0201	-2.16%
2025-10-16	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9319	0.9319	0.9317	0.9317	0.0002	0.02%
2025-10-15	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9317	0.9317	0.8997	0.8997	0.0320	3.56%
2025-10-14	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.8997	0.8997	0.9070	0.9070	-0.0073	-0.80%
2025-10-13	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9070	0.9070	0.9119	0.9119	-0.0049	-0.54%
2025-10-10	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9119	0.9119	0.9116	0.9116	0.0003	0.03%
2025-10-09	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9116	0.9116	0.9201	0.9201	-0.0085	-0.92%
2025-09-30	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9201	0.9201	0.9141	0.9141	0.0060	0.66%
2025-09-29	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9141	0.9141	0.9077	0.9077	0.0064	0.71%
2025-09-26	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9077	0.9077	0.9072	0.9072	0.0005	0.06%
2025-09-25	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9072	0.9072	0.9135	0.9135	-0.0063	-0.69%
2025-09-24	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9135	0.9135	0.9130	0.9130	0.0005	0.05%
2025-09-23	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9130	0.9130	0.9231	0.9231	-0.0101	-1.09%
2025-09-22	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9231	0.9231	0.9310	0.9310	-0.0079	-0.85%
2025-09-19	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9310	0.9310	0.9224	0.9224	0.0086	0.93%
2025-09-18	020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.9224	0.9224	0.9345	0.9345	-0.0121	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%