嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询(020177)

今天最新净值 1.1037 -0.0002 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1037
成立日期：2024-05-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0550亿
最近资产：5.24亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：祝杨

近一年嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1045	1.1045	1.1037	1.1037	0.0008	0.07%
2025-12-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1043	1.1043	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2025-12-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2025-12-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2025-12-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%
2025-12-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2025-12-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1034	1.1034	1.1030	1.1030	0.0004	0.04%
2025-12-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1039	1.1039	-0.0009	-0.08%

2025-12-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1043	1.1043	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%
2025-11-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1044	1.1044	1.1037	1.1037	0.0007	0.06%
2025-11-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1055	1.1055	-0.0016	-0.14%
2025-11-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1055	1.1055	1.1059	1.1059	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%
2025-11-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1056	1.1056	1.1061	1.1061	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1061	1.1061	1.1063	1.1063	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1063	1.1063	1.1063	1.1063	0.0000	0.00%
2025-11-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1063	1.1063	1.1065	1.1065	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%
2025-11-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1061	1.1061	1.1062	1.1062	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%

2025-11-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2025-11-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1057	1.1057	1.1054	1.1054	0.0003	0.03%
2025-11-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%
2025-11-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1059	1.1059	1.1064	1.1064	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1064	1.1064	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
2025-11-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1059	1.1059	1.1060	1.1060	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%
2025-10-31	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1057	1.1057	1.1051	1.1051	0.0006	0.05%
2025-10-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1051	1.1051	1.1048	1.1048	0.0003	0.03%
2025-10-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2025-10-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1039	1.1039	0.0004	0.04%
2025-10-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1035	1.1035	0.0004	0.04%
2025-10-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1032	1.1032	0.0003	0.03%
2025-10-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2025-10-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-10-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1025	1.1025	0.0005	0.05%
2025-10-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1025	1.1025	1.1028	1.1028	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1028	1.1028	1.1026	1.1026	0.0002	0.02%
2025-10-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2025-10-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%
2025-10-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1024	1.1024	1.1028	1.1028	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1028	1.1028	1.1021	1.1021	0.0007	0.06%
2025-10-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2025-10-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1013	1.1013	0.0007	0.06%
2025-09-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
2025-09-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2025-09-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2025-09-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1002	1.1002	1.1005	1.1005	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.1010	1.1010	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.1015	1.1015	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2025-09-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1013	1.1013	1.1015	1.1015	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1015	1.1015	1.1016	1.1016	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2025-09-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2025-09-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1013	1.1013	1.1010	1.1010	0.0003	0.03%
2025-09-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2025-09-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1008	1.1008	1.1009	1.1009	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1017	1.1017	1.1020	1.1020	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1027	1.1027	-0.0007	-0.06%
2025-09-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1031	1.1031	1.1025	1.1025	0.0006	0.05%
2025-09-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1025	1.1025	1.1019	1.1019	0.0006	0.05%
2025-09-02	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1019	1.1019	1.1023	1.1023	-0.0004	-0.04%
2025-09-01	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2025-08-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%
2025-08-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1022	1.1022	1.1036	1.1036	-0.0014	-0.13%
2025-08-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1036	1.1036	1.1057	1.1057	-0.0021	-0.19%
2025-08-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1057	1.1057	1.1052	1.1052	0.0005	0.05%
2025-08-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1052	1.1052	1.1040	1.1040	0.0012	0.11%
2025-08-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1040	1.1040	1.1031	1.1031	0.0009	0.08%
2025-08-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1031	1.1031	1.1026	1.1026	0.0005	0.05%
2025-08-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1024	1.1024	0.0002	0.02%
2025-08-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1024	1.1024	1.1021	1.1021	0.0003	0.03%
2025-08-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1021	1.1021	1.1026	1.1026	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1020	1.1020	0.0006	0.05%
2025-08-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1026	1.1026	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1017	1.1017	0.0009	0.08%
2025-08-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1017	1.1017	1.1024	1.1024	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1024	1.1024	1.1035	1.1035	-0.0011	-0.10%
2025-08-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2025-08-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1034	1.1034	1.1029	1.1029	0.0005	0.05%
2025-08-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1029	1.1029	1.1022	1.1022	0.0007	0.06%
2025-08-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1022	1.1022	1.1012	1.1012	0.0010	0.09%
2025-08-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2025-08-01	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2025-07-31	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%
2025-07-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.0987	1.0987	0.0023	0.21%
2025-07-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0987	1.0987	1.1011	1.1011	-0.0024	-0.22%
2025-07-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1011	1.1011	1.1002	1.1002	0.0009	0.08%
2025-07-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%
2025-07-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0999	1.0999	1.1020	1.1020	-0.0021	-0.19%
2025-07-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1029	1.1029	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1029	1.1029	1.1035	1.1035	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1035	1.1035	1.1040	1.1040	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2025-07-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1039	1.1039	1.1033	1.1033	0.0006	0.05%
2025-07-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1033	1.1033	1.1030	1.1030	0.0003	0.03%
2025-07-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1021	1.1021	0.0009	0.08%
2025-07-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1021	1.1021	1.1027	1.1027	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1027	1.1027	1.1029	1.1029	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1029	1.1029	1.1040	1.1040	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1043	1.1043	1.1045	1.1045	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%
2025-07-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1044	1.1044	1.1040	1.1040	0.0004	0.04%
2025-07-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%
2025-07-02	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1037	1.1037	1.1030	1.1030	0.0007	0.06%
2025-07-01	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1022	1.1022	0.0008	0.07%
2025-06-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1022	1.1022	1.1023	1.1023	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1023	1.1023	1.1020	1.1020	0.0003	0.03%
2025-06-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-06-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1019	1.1019	1.1020	1.1020	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1020	1.1020	1.1026	1.1026	-0.0006	-0.05%
2025-06-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1026	1.1026	1.1027	1.1027	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1027	1.1027	1.1024	1.1024	0.0003	0.03%
2025-06-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1024	1.1024	1.1021	1.1021	0.0003	0.03%
2025-06-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%
2025-06-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%
2025-06-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1012	1.1012	1.1010	1.1010	0.0002	0.02%
2025-06-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.1011	1.1011	-0.0001	-0.01%
2025-06-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2025-06-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
2025-06-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1004	1.1004	1.1005	1.1005	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.0997	1.0997	0.0008	0.07%
2025-06-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0997	1.0997	1.0989	1.0989	0.0008	0.07%
2025-06-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2025-06-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0986	1.0986	1.0983	1.0983	0.0003	0.03%
2025-06-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2025-05-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0974	1.0974	0.0009	0.08%
2025-05-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0974	1.0974	1.0980	1.0980	-0.0006	-0.05%
2025-05-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0980	1.0980	1.0983	1.0983	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0989	1.0989	-0.0006	-0.05%
2025-05-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0989	1.0989	1.0986	1.0986	0.0003	0.03%
2025-05-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-05-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2025-05-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0976	1.0976	0.0007	0.06%
2025-05-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0976	1.0976	1.0981	1.0981	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0987	1.0987	1.0973	1.0973	0.0014	0.13%
2025-05-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0993	1.0993	-0.0020	-0.18%
2025-05-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0993	1.0993	1.0990	1.0990	0.0003	0.03%
2025-05-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0990	1.0990	1.0980	1.0980	0.0010	0.09%
2025-05-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0980	1.0980	1.0984	1.0984	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0984	1.0984	1.0980	1.0980	0.0004	0.04%
2025-04-30	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0980	1.0980	1.0975	1.0975	0.0005	0.05%
2025-04-29	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0975	1.0975	1.0964	1.0964	0.0011	0.10%
2025-04-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0959	1.0959	0.0005	0.05%
2025-04-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0959	1.0959	1.0957	1.0957	0.0002	0.02%
2025-04-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0960	1.0960	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0960	1.0960	1.0964	1.0964	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0958	1.0958	0.0006	0.05%
2025-04-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2025-04-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2025-04-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0958	1.0958	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0958	1.0958	1.0960	1.0960	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0960	1.0960	1.0957	1.0957	0.0003	0.03%
2025-04-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2025-04-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2025-04-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0955	1.0955	1.0952	1.0952	0.0003	0.03%
2025-04-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0954	1.0954	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0954	1.0954	1.0884	1.0884	0.0070	0.64%
2025-04-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0884	1.0884	1.0817	1.0817	0.0067	0.62%
2025-04-02	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0817	1.0817	1.0809	1.0809	0.0008	0.07%
2025-04-01	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2025-03-31	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2025-03-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0805	1.0805	1.0805	1.0805	0.0000	0.00%
2025-03-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0805	1.0805	1.0801	1.0801	0.0004	0.04%
2025-03-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2025-03-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2025-03-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0795	1.0795	1.0803	1.0803	-0.0008	-0.07%
2025-03-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0803	1.0803	1.0768	1.0768	0.0035	0.33%
2025-03-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2025-03-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0762	1.0762	1.0758	1.0758	0.0004	0.04%
2025-03-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0758	1.0758	1.0767	1.0767	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0767	1.0767	1.0760	1.0760	0.0007	0.07%
2025-03-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%
2025-03-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0759	1.0759	1.0747	1.0747	0.0012	0.11%
2025-03-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0747	1.0747	1.0761	1.0761	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0761	1.0761	1.0764	1.0764	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0775	1.0775	-0.0011	-0.10%
2025-03-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2025-03-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0774	1.0774	1.0771	1.0771	0.0003	0.03%
2025-03-04	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2025-03-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2025-02-28	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0768	1.0768	1.0761	1.0761	0.0007	0.07%
2025-02-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0761	1.0761	1.0766	1.0766	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0766	1.0766	1.0759	1.0759	0.0007	0.07%
2025-02-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0759	1.0759	1.0756	1.0756	0.0003	0.03%
2025-02-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0756	1.0756	1.0764	1.0764	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2025-02-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0769	1.0769	1.0752	1.0752	0.0017	0.16%
2025-02-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0752	1.0752	1.0758	1.0758	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0767	1.0767	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2025-02-11	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%
2025-02-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%
2025-02-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0758	1.0758	1.0742	1.0742	0.0016	0.15%
2025-02-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0742	1.0742	1.0734	1.0734	0.0008	0.07%
2025-02-05	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2025-01-27	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0729	1.0729	1.0725	1.0725	0.0004	0.04%
2025-01-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%
2025-01-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0726	1.0726	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2025-01-21	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0725	1.0725	1.0721	1.0721	0.0004	0.04%
2025-01-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2025-01-17	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%
2025-01-16	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0718	1.0718	1.0722	1.0722	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2025-01-14	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0722	1.0722	1.0707	1.0707	0.0015	0.14%
2025-01-13	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0694	1.0694	0.0013	0.12%
2025-01-10	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2025-01-09	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0692	1.0692	1.0685	1.0685	0.0007	0.07%
2025-01-08	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0685	1.0685	1.0698	1.0698	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0699	1.0699	1.0679	1.0679	0.0020	0.19%
2025-01-03	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0709	1.0709	-0.0030	-0.28%
2025-01-02	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0655	1.0655	0.0054	0.51%
2024-12-31	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2024-12-26	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2024-12-25	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0637	1.0637	0.0013	0.12%
2024-12-23	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0637	1.0637	1.0619	1.0619	0.0018	0.17%
2024-12-20	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2024-12-19	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0594	1.0594	0.0024	0.23%
2024-12-18	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0594	1.0594	1.0601	1.0601	-0.0007	-0.07%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%