中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)
今天最新净值
1.0341
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0529
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7530亿
- 最近资产：28.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：雷志强 李冠頔
近一季,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0539 |
1.0341 |
1.0529 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.0529 |
1.0339 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0339 |
1.0527 |
1.0352 |
1.0540 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0540 |
1.0363 |
1.0551 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0363 |
1.0551 |
1.0355 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0543 |
1.0348 |
1.0536 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0348 |
1.0536 |
1.0344 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0344 |
1.0532 |
1.0343 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0343 |
1.0531 |
1.0340 |
1.0528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0340 |
1.0528 |
1.0346 |
1.0534 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.0534 |
1.0349 |
1.0537 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0349 |
1.0537 |
1.0350 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0538 |
1.0348 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0348 |
1.0536 |
1.0346 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.0534 |
1.0347 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0347 |
1.0535 |
1.0350 |
1.0538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0538 |
1.0352 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0540 |
1.0351 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0539 |
1.0351 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0539 |
1.0350 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0538 |
1.0353 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0541 |
1.0353 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0541 |
1.0348 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0348 |
1.0536 |
1.0346 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.0534 |
1.0347 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0347 |
1.0535 |
1.0342 |
1.0530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0342 |
1.0530 |
1.0341 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.0529 |
1.0337 |
1.0525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.0525 |
1.0341 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0341 |
1.0529 |
1.0348 |
1.0536 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0348 |
1.0536 |
1.0347 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0347 |
1.0535 |
1.0349 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0349 |
1.0537 |
1.0346 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0346 |
1.0534 |
1.0336 |
1.0524 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0336 |
1.0524 |
1.0328 |
1.0516 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0516 |
1.0326 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0514 |
1.0316 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0504 |
1.0313 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0313 |
1.0501 |
1.0315 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.0503 |
1.0316 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0504 |
1.0315 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0315 |
1.0503 |
1.0309 |
1.0497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0309 |
1.0497 |
1.0316 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0504 |
1.0305 |
1.0493 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0305 |
1.0493 |
1.0302 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.0490 |
1.0302 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.0490 |
1.0300 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0300 |
1.0488 |
1.0295 |
1.0483 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0295 |
1.0483 |
1.0296 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0484 |
1.0289 |
1.0477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0289 |
1.0477 |
1.0281 |
1.0469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0281 |
1.0469 |
1.0286 |
1.0474 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-26 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.0474 |
1.0285 |
1.0473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0473 |
1.0284 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0472 |
1.0294 |
1.0482 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0294 |
1.0482 |
1.0301 |
1.0489 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.0489 |
1.0296 |
1.0484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0484 |
1.0307 |
1.0495 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
020372 |
中欧中债0-3年政金债指数A |
1.0307 |
1.0495 |
1.0315 |
1.0503 |
-0.0008 |
-0.08% |
