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中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)

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今天最新净值 1.0341 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0529
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.7530亿
最近资产：28.95亿元
基金公司：
基金经理：雷志强李冠頔

近一月中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0339	1.0527	0.0002	0.02%
2025-12-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0339	1.0527	1.0352	1.0540	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0352	1.0540	1.0363	1.0551	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0363	1.0551	1.0355	1.0543	0.0008	0.08%
2025-12-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0355	1.0543	1.0348	1.0536	0.0007	0.07%
2025-12-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0344	1.0532	0.0004	0.04%
2025-12-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0344	1.0532	1.0343	1.0531	0.0001	0.01%
2025-12-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0343	1.0531	1.0340	1.0528	0.0003	0.03%
2025-12-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0340	1.0528	1.0346	1.0534	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0349	1.0537	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0349	1.0537	1.0350	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0348	1.0536	0.0002	0.02%
2025-11-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0346	1.0534	0.0002	0.02%
2025-11-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0347	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0347	1.0535	1.0350	1.0538	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0352	1.0540	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0352	1.0540	1.0351	1.0539	0.0001	0.01%
2025-11-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0351	1.0539	1.0351	1.0539	0.0000	0.00%
2025-11-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0351	1.0539	1.0350	1.0538	0.0001	0.01%
2025-11-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0353	1.0541	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0353	1.0541	1.0353	1.0541	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%