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中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)

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今天最新净值 1.0341 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0529
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.7530亿
  • 最近资产：28.95亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：雷志强 李冠頔
今年以来中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率0.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0351 1.0539 1.0341 1.0529 0.0010 0.10%
2025-12-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0339 1.0527 0.0002 0.02%
2025-12-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0339 1.0527 1.0352 1.0540 -0.0013 -0.13%
2025-12-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0352 1.0540 1.0363 1.0551 -0.0011 -0.11%
2025-12-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0363 1.0551 1.0355 1.0543 0.0008 0.08%
2025-12-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0355 1.0543 1.0348 1.0536 0.0007 0.07%
2025-12-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 1.0536 1.0344 1.0532 0.0004 0.04%
2025-12-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0344 1.0532 1.0343 1.0531 0.0001 0.01%
2025-12-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0343 1.0531 1.0340 1.0528 0.0003 0.03%
2025-12-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0340 1.0528 1.0346 1.0534 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0534 1.0349 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0349 1.0537 1.0350 1.0538 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0350 1.0538 1.0348 1.0536 0.0002 0.02%
2025-11-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 1.0536 1.0346 1.0534 0.0002 0.02%
2025-11-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0534 1.0347 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 1.0535 1.0350 1.0538 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0350 1.0538 1.0352 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0352 1.0540 1.0351 1.0539 0.0001 0.01%
2025-11-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0351 1.0539 1.0351 1.0539 0.0000 0.00%
2025-11-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0351 1.0539 1.0350 1.0538 0.0001 0.01%
2025-11-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0350 1.0538 1.0353 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0353 1.0541 1.0353 1.0541 0.0000 0.00%
2025-11-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0353 1.0541 1.0348 1.0536 0.0005 0.05%
2025-11-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 1.0536 1.0346 1.0534 0.0002 0.02%
2025-11-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0534 1.0347 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 1.0535 1.0342 1.0530 0.0005 0.05%
2025-11-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0342 1.0530 1.0341 1.0529 0.0001 0.01%
2025-11-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0337 1.0525 0.0004 0.04%
2025-11-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0337 1.0525 1.0341 1.0529 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0348 1.0536 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 1.0536 1.0347 1.0535 0.0001 0.01%
2025-11-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 1.0535 1.0349 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0349 1.0537 1.0346 1.0534 0.0003 0.03%
2025-10-31 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0534 1.0336 1.0524 0.0010 0.10%
2025-10-30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0336 1.0524 1.0328 1.0516 0.0008 0.08%
2025-10-29 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0328 1.0516 1.0326 1.0514 0.0002 0.02%
2025-10-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0326 1.0514 1.0316 1.0504 0.0010 0.10%
2025-10-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0504 1.0313 1.0501 0.0003 0.03%
2025-10-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0313 1.0501 1.0315 1.0503 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0315 1.0503 1.0316 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0504 1.0315 1.0503 0.0001 0.01%
2025-10-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0315 1.0503 1.0309 1.0497 0.0006 0.06%
2025-10-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0309 1.0497 1.0316 1.0504 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0504 1.0305 1.0493 0.0011 0.11%
2025-10-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0305 1.0493 1.0302 1.0490 0.0003 0.03%
2025-10-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0302 1.0490 1.0302 1.0490 0.0000 0.00%
2025-10-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0302 1.0490 1.0300 1.0488 0.0002 0.02%
2025-10-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0300 1.0488 1.0295 1.0483 0.0005 0.05%
2025-10-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0295 1.0483 1.0296 1.0484 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0296 1.0484 1.0289 1.0477 0.0007 0.07%
2025-09-30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0289 1.0477 1.0281 1.0469 0.0008 0.08%
2025-09-29 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0281 1.0469 1.0286 1.0474 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0286 1.0474 1.0285 1.0473 0.0001 0.01%
2025-09-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0285 1.0473 1.0284 1.0472 0.0001 0.01%
2025-09-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0284 1.0472 1.0294 1.0482 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0294 1.0482 1.0301 1.0489 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0301 1.0489 1.0296 1.0484 0.0005 0.05%
2025-09-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0296 1.0484 1.0307 1.0495 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0307 1.0495 1.0315 1.0503 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0315 1.0503 1.0304 1.0492 0.0011 0.11%
2025-09-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0304 1.0492 1.0296 1.0484 0.0008 0.08%
2025-09-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0296 1.0484 1.0295 1.0483 0.0001 0.01%
2025-09-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0295 1.0483 1.0289 1.0477 0.0006 0.06%
2025-09-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0289 1.0477 1.0285 1.0473 0.0004 0.04%
2025-09-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0285 1.0473 1.0300 1.0488 -0.0015 -0.15%
2025-09-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0300 1.0488 1.0308 1.0496 -0.0008 -0.08%
2025-09-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0308 1.0496 1.0322 1.0510 -0.0014 -0.14%
2025-09-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0322 1.0510 1.0334 1.0522 -0.0012 -0.12%
2025-09-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0334 1.0522 1.0335 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0335 1.0523 1.0322 1.0510 0.0013 0.13%
2025-09-02 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0322 1.0510 1.0319 1.0507 0.0003 0.03%
2025-09-01 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0319 1.0507 1.0314 1.0502 0.0005 0.05%
2025-08-29 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0314 1.0502 1.0310 1.0498 0.0004 0.04%
2025-08-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0310 1.0498 1.0323 1.0511 -0.0013 -0.13%
2025-08-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0323 1.0511 1.0326 1.0514 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0326 1.0514 1.0319 1.0507 0.0007 0.07%
2025-08-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0319 1.0507 1.0307 1.0495 0.0012 0.12%
2025-08-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0307 1.0495 1.0310 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-08-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0310 1.0498 1.0300 1.0488 0.0010 0.10%
2025-08-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0300 1.0488 1.0303 1.0491 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0303 1.0491 1.0296 1.0484 0.0007 0.07%
2025-08-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0296 1.0484 1.0327 1.0515 -0.0031 -0.30%
2025-08-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0327 1.0515 1.0333 1.0521 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0333 1.0521 1.0338 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-08-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0338 1.0526 1.0337 1.0525 0.0001 0.01%
2025-08-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0337 1.0525 1.0346 1.0534 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0534 1.0362 1.0550 -0.0016 -0.15%
2025-08-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0362 1.0550 1.0361 1.0549 0.0001 0.01%
2025-08-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0361 1.0549 1.0356 1.0544 0.0005 0.05%
2025-08-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0356 1.0544 1.0354 1.0542 0.0002 0.02%
2025-08-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0354 1.0542 1.0356 1.0544 -0.0002 -0.02%
2025-08-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0356 1.0544 1.0355 1.0543 0.0001 0.01%
2025-08-01 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0355 1.0543 1.0354 1.0542 0.0001 0.01%
2025-07-31 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0354 1.0542 1.0345 1.0533 0.0009 0.09%
2025-07-30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0345 1.0533 1.0333 1.0521 0.0012 0.12%
2025-07-29 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0333 1.0521 1.0347 1.0535 -0.0014 -0.14%
2025-07-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 1.0535 1.0333 1.0521 0.0014 0.14%
2025-07-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0333 1.0521 1.0332 1.0520 0.0001 0.01%
2025-07-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0332 1.0520 1.0351 1.0539 -0.0019 -0.18%
2025-07-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0351 1.0539 1.0357 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0357 1.0545 1.0367 1.0555 -0.0010 -0.10%
2025-07-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0367 1.0555 1.0378 1.0566 -0.0011 -0.11%
2025-07-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0378 1.0566 1.0378 1.0566 0.0000 0.00%
2025-07-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0378 1.0566 1.0379 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0379 1.0567 1.0380 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0380 1.0568 1.0365 1.0553 0.0015 0.14%
2025-07-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0365 1.0553 1.0370 1.0558 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0370 1.0558 1.0372 1.0560 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0372 1.0560 1.0384 1.0572 -0.0012 -0.12%
2025-07-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0384 1.0572 1.0383 1.0571 0.0001 0.01%
2025-07-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0383 1.0571 1.0389 1.0577 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0389 1.0577 1.0389 1.0577 0.0000 0.00%
2025-07-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0389 1.0577 1.0388 1.0576 0.0001 0.01%
2025-07-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0388 1.0576 1.0387 1.0575 0.0001 0.01%
2025-07-02 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0387 1.0575 1.0380 1.0568 0.0007 0.07%
2025-07-01 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0380 1.0568 1.0375 1.0563 0.0005 0.05%
2025-06-30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0375 1.0563 1.0378 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-06-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0378 1.0566 1.0376 1.0564 0.0002 0.02%
2025-06-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0376 1.0564 1.0370 1.0558 0.0006 0.06%
2025-06-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0370 1.0558 1.0375 1.0563 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0375 1.0563 1.0381 1.0569 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0381 1.0569 1.0380 1.0568 0.0001 0.01%
2025-06-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0380 1.0568 1.0378 1.0566 0.0002 0.02%
2025-06-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0378 1.0566 1.0377 1.0565 0.0001 0.01%
2025-06-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0377 1.0565 1.0376 1.0564 0.0001 0.01%
2025-06-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0376 1.0564 1.0368 1.0556 0.0008 0.08%
2025-06-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0368 1.0556 1.0367 1.0555 0.0001 0.01%
2025-06-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0367 1.0555 1.0366 1.0554 0.0001 0.01%
2025-06-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0366 1.0554 1.0370 1.0558 -0.0004 -0.04%
2025-06-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0370 1.0558 1.0361 1.0549 0.0009 0.09%
2025-06-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0361 1.0549 1.0362 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0362 1.0550 1.0358 1.0546 0.0004 0.04%
2025-06-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0358 1.0546 1.0346 1.0534 0.0012 0.12%
2025-06-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0346 1.0534 1.0344 1.0532 0.0002 0.02%
2025-06-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0344 1.0532 1.0340 1.0528 0.0004 0.04%
2025-06-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0340 1.0528 1.0342 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0342 1.0530 1.0330 1.0518 0.0012 0.12%
2025-05-29 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0330 1.0518 1.0337 1.0525 -0.0007 -0.07%
2025-05-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0337 1.0525 1.0341 1.0529 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0348 1.0536 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 1.0536 1.0345 1.0533 0.0003 0.03%
2025-05-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0345 1.0533 1.0344 1.0532 0.0001 0.01%
2025-05-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0344 1.0532 1.0344 1.0532 0.0000 0.00%
2025-05-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0344 1.0532 1.0347 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0347 1.0535 1.0348 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0348 1.0536 1.0341 1.0529 0.0007 0.07%
2025-05-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0343 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0343 1.0531 1.0350 1.0538 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0350 1.0538 1.0355 1.0543 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0355 1.0543 1.0343 1.0531 0.0012 0.12%
2025-05-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0343 1.0531 1.0369 1.0557 -0.0026 -0.25%
2025-05-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0369 1.0557 1.0368 1.0556 0.0001 0.01%
2025-05-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0368 1.0556 1.0352 1.0540 0.0016 0.15%
2025-05-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0352 1.0540 1.0356 1.0544 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0356 1.0544 1.0357 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0357 1.0545 1.0352 1.0540 0.0005 0.05%
2025-04-29 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0352 1.0540 1.0341 1.0529 0.0011 0.11%
2025-04-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0341 1.0529 1.0335 1.0523 0.0006 0.06%
2025-04-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0335 1.0523 1.0332 1.0520 0.0003 0.03%
2025-04-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0332 1.0520 1.0333 1.0521 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0333 1.0521 1.0339 1.0527 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0339 1.0527 1.0333 1.0521 0.0006 0.06%
2025-04-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0333 1.0521 1.0338 1.0526 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0338 1.0526 1.0337 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0337 1.0525 1.0342 1.0530 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0342 1.0530 1.0339 1.0527 0.0003 0.03%
2025-04-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0339 1.0527 1.0340 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0340 1.0528 1.0340 1.0528 0.0000 0.00%
2025-04-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0340 1.0528 1.0337 1.0525 0.0003 0.03%
2025-04-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0337 1.0525 1.0329 1.0517 0.0008 0.08%
2025-04-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0329 1.0517 1.0327 1.0515 0.0002 0.02%
2025-04-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0327 1.0515 1.0349 1.0537 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0349 1.0537 1.0325 1.0513 0.0024 0.23%
2025-04-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0325 1.0513 1.0298 1.0486 0.0027 0.26%
2025-04-02 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0298 1.0486 1.0289 1.0477 0.0009 0.09%
2025-04-01 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0289 1.0477 1.0290 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0290 1.0478 1.0287 1.0475 0.0003 0.03%
2025-03-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0287 1.0475 1.0288 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0288 1.0476 1.0290 1.0478 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0290 1.0478 1.0471 1.0471 0.0007 0.07%
2025-03-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-03-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2025-03-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0471 1.0471 1.0461 1.0461 0.0010 0.10%
2025-03-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-03-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-03-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0456 1.0456 1.0468 1.0468 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2025-03-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-03-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0456 1.0456 1.0444 1.0444 0.0012 0.11%
2025-03-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0444 1.0444 1.0454 1.0454 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0454 1.0454 1.0459 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0459 1.0459 1.0475 1.0475 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2025-03-04 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2025-03-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0484 1.0484 1.0474 1.0474 0.0010 0.10%
2025-02-28 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-02-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0480 1.0480 1.0489 1.0489 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0489 1.0489 1.0495 1.0495 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0495 1.0495 1.0508 1.0508 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0508 1.0508 1.0502 1.0502 0.0006 0.06%
2025-02-18 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0502 1.0502 1.0506 1.0506 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0506 1.0506 1.0519 1.0519 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0530 1.0530 1.0535 1.0535 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0538 1.0538 1.0535 1.0535 0.0003 0.03%
2025-02-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0553 1.0553 1.0542 1.0542 0.0011 0.10%
2025-02-05 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2025-01-27 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0531 1.0531 1.0509 1.0509 0.0022 0.21%
2025-01-24 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-01-23 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0509 1.0509 1.0516 1.0516 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0516 1.0516 1.0519 1.0519 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0519 1.0519 1.0511 1.0511 0.0008 0.08%
2025-01-20 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0511 1.0511 1.0513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0516 1.0516 1.0524 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-01-15 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-01-14 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0521 1.0521 1.0513 1.0513 0.0008 0.08%
2025-01-13 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0513 1.0513 1.0522 1.0522 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-01-09 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0519 1.0519 1.0530 1.0530 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0530 1.0530 1.0534 1.0534 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0534 1.0534 1.0550 1.0550 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0550 1.0550 1.0548 1.0548 0.0002 0.02%
2025-01-03 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-01-02 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0546 1.0546 1.0527 1.0527 0.0019 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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