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中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020372)

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今天最新净值 1.0341 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0529
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：34.7530亿
最近资产：28.95亿元
基金公司：
基金经理：雷志强李冠頔

近一年中欧中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧中债0-3年政金债指数A(020372)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0339	1.0527	0.0002	0.02%
2025-12-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0339	1.0527	1.0352	1.0540	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0352	1.0540	1.0363	1.0551	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0363	1.0551	1.0355	1.0543	0.0008	0.08%
2025-12-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0355	1.0543	1.0348	1.0536	0.0007	0.07%
2025-12-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0344	1.0532	0.0004	0.04%
2025-12-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0344	1.0532	1.0343	1.0531	0.0001	0.01%
2025-12-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0343	1.0531	1.0340	1.0528	0.0003	0.03%
2025-12-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0340	1.0528	1.0346	1.0534	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0349	1.0537	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0349	1.0537	1.0350	1.0538	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0348	1.0536	0.0002	0.02%
2025-11-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0346	1.0534	0.0002	0.02%
2025-11-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0347	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0347	1.0535	1.0350	1.0538	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0352	1.0540	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0352	1.0540	1.0351	1.0539	0.0001	0.01%
2025-11-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0351	1.0539	1.0351	1.0539	0.0000	0.00%
2025-11-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0351	1.0539	1.0350	1.0538	0.0001	0.01%
2025-11-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0353	1.0541	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0353	1.0541	1.0353	1.0541	0.0000	0.00%
2025-11-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0353	1.0541	1.0348	1.0536	0.0005	0.05%
2025-11-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0346	1.0534	0.0002	0.02%
2025-11-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0347	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0347	1.0535	1.0342	1.0530	0.0005	0.05%

2025-11-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0342	1.0530	1.0341	1.0529	0.0001	0.01%
2025-11-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0337	1.0525	0.0004	0.04%
2025-11-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0337	1.0525	1.0341	1.0529	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0348	1.0536	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0347	1.0535	0.0001	0.01%
2025-11-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0347	1.0535	1.0349	1.0537	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0349	1.0537	1.0346	1.0534	0.0003	0.03%
2025-10-31	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0336	1.0524	0.0010	0.10%
2025-10-30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0336	1.0524	1.0328	1.0516	0.0008	0.08%
2025-10-29	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0328	1.0516	1.0326	1.0514	0.0002	0.02%
2025-10-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0326	1.0514	1.0316	1.0504	0.0010	0.10%
2025-10-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0316	1.0504	1.0313	1.0501	0.0003	0.03%
2025-10-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0313	1.0501	1.0315	1.0503	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0315	1.0503	1.0316	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0316	1.0504	1.0315	1.0503	0.0001	0.01%
2025-10-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0315	1.0503	1.0309	1.0497	0.0006	0.06%
2025-10-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0309	1.0497	1.0316	1.0504	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0316	1.0504	1.0305	1.0493	0.0011	0.11%
2025-10-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0305	1.0493	1.0302	1.0490	0.0003	0.03%
2025-10-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0302	1.0490	1.0302	1.0490	0.0000	0.00%
2025-10-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0302	1.0490	1.0300	1.0488	0.0002	0.02%
2025-10-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0300	1.0488	1.0295	1.0483	0.0005	0.05%
2025-10-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0295	1.0483	1.0296	1.0484	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0296	1.0484	1.0289	1.0477	0.0007	0.07%
2025-09-30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0289	1.0477	1.0281	1.0469	0.0008	0.08%
2025-09-29	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0281	1.0469	1.0286	1.0474	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0286	1.0474	1.0285	1.0473	0.0001	0.01%
2025-09-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0473	1.0284	1.0472	0.0001	0.01%
2025-09-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0284	1.0472	1.0294	1.0482	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0294	1.0482	1.0301	1.0489	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0301	1.0489	1.0296	1.0484	0.0005	0.05%
2025-09-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0296	1.0484	1.0307	1.0495	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0307	1.0495	1.0315	1.0503	-0.0008	-0.08%
2025-09-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0315	1.0503	1.0304	1.0492	0.0011	0.11%
2025-09-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0304	1.0492	1.0296	1.0484	0.0008	0.08%
2025-09-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0296	1.0484	1.0295	1.0483	0.0001	0.01%
2025-09-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0295	1.0483	1.0289	1.0477	0.0006	0.06%
2025-09-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0289	1.0477	1.0285	1.0473	0.0004	0.04%
2025-09-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0473	1.0300	1.0488	-0.0015	-0.15%
2025-09-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0300	1.0488	1.0308	1.0496	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0308	1.0496	1.0322	1.0510	-0.0014	-0.14%
2025-09-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0322	1.0510	1.0334	1.0522	-0.0012	-0.12%
2025-09-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0334	1.0522	1.0335	1.0523	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0335	1.0523	1.0322	1.0510	0.0013	0.13%
2025-09-02	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0322	1.0510	1.0319	1.0507	0.0003	0.03%
2025-09-01	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0319	1.0507	1.0314	1.0502	0.0005	0.05%
2025-08-29	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0314	1.0502	1.0310	1.0498	0.0004	0.04%
2025-08-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0310	1.0498	1.0323	1.0511	-0.0013	-0.13%
2025-08-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0323	1.0511	1.0326	1.0514	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0326	1.0514	1.0319	1.0507	0.0007	0.07%
2025-08-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0319	1.0507	1.0307	1.0495	0.0012	0.12%
2025-08-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0307	1.0495	1.0310	1.0498	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0310	1.0498	1.0300	1.0488	0.0010	0.10%
2025-08-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0300	1.0488	1.0303	1.0491	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0303	1.0491	1.0296	1.0484	0.0007	0.07%
2025-08-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0296	1.0484	1.0327	1.0515	-0.0031	-0.30%
2025-08-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0327	1.0515	1.0333	1.0521	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0333	1.0521	1.0338	1.0526	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0338	1.0526	1.0337	1.0525	0.0001	0.01%
2025-08-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0337	1.0525	1.0346	1.0534	-0.0009	-0.09%
2025-08-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0362	1.0550	-0.0016	-0.15%
2025-08-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0362	1.0550	1.0361	1.0549	0.0001	0.01%
2025-08-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0361	1.0549	1.0356	1.0544	0.0005	0.05%
2025-08-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0356	1.0544	1.0354	1.0542	0.0002	0.02%
2025-08-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0354	1.0542	1.0356	1.0544	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0356	1.0544	1.0355	1.0543	0.0001	0.01%
2025-08-01	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0355	1.0543	1.0354	1.0542	0.0001	0.01%
2025-07-31	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0354	1.0542	1.0345	1.0533	0.0009	0.09%
2025-07-30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0345	1.0533	1.0333	1.0521	0.0012	0.12%
2025-07-29	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0333	1.0521	1.0347	1.0535	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0347	1.0535	1.0333	1.0521	0.0014	0.14%
2025-07-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0333	1.0521	1.0332	1.0520	0.0001	0.01%
2025-07-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0332	1.0520	1.0351	1.0539	-0.0019	-0.18%
2025-07-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0351	1.0539	1.0357	1.0545	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0357	1.0545	1.0367	1.0555	-0.0010	-0.10%
2025-07-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0367	1.0555	1.0378	1.0566	-0.0011	-0.11%
2025-07-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0378	1.0566	1.0378	1.0566	0.0000	0.00%
2025-07-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0378	1.0566	1.0379	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0379	1.0567	1.0380	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0380	1.0568	1.0365	1.0553	0.0015	0.14%
2025-07-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0365	1.0553	1.0370	1.0558	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0370	1.0558	1.0372	1.0560	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0372	1.0560	1.0384	1.0572	-0.0012	-0.12%
2025-07-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0384	1.0572	1.0383	1.0571	0.0001	0.01%
2025-07-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0383	1.0571	1.0389	1.0577	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0389	1.0577	1.0389	1.0577	0.0000	0.00%
2025-07-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0389	1.0577	1.0388	1.0576	0.0001	0.01%
2025-07-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0388	1.0576	1.0387	1.0575	0.0001	0.01%
2025-07-02	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0387	1.0575	1.0380	1.0568	0.0007	0.07%
2025-07-01	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0380	1.0568	1.0375	1.0563	0.0005	0.05%
2025-06-30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0375	1.0563	1.0378	1.0566	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0378	1.0566	1.0376	1.0564	0.0002	0.02%
2025-06-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0376	1.0564	1.0370	1.0558	0.0006	0.06%
2025-06-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0370	1.0558	1.0375	1.0563	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0375	1.0563	1.0381	1.0569	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0381	1.0569	1.0380	1.0568	0.0001	0.01%
2025-06-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0380	1.0568	1.0378	1.0566	0.0002	0.02%
2025-06-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0378	1.0566	1.0377	1.0565	0.0001	0.01%
2025-06-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0377	1.0565	1.0376	1.0564	0.0001	0.01%
2025-06-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0376	1.0564	1.0368	1.0556	0.0008	0.08%
2025-06-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0368	1.0556	1.0367	1.0555	0.0001	0.01%
2025-06-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0367	1.0555	1.0366	1.0554	0.0001	0.01%
2025-06-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0366	1.0554	1.0370	1.0558	-0.0004	-0.04%
2025-06-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0370	1.0558	1.0361	1.0549	0.0009	0.09%
2025-06-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0361	1.0549	1.0362	1.0550	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0362	1.0550	1.0358	1.0546	0.0004	0.04%
2025-06-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0358	1.0546	1.0346	1.0534	0.0012	0.12%
2025-06-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0346	1.0534	1.0344	1.0532	0.0002	0.02%
2025-06-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0344	1.0532	1.0340	1.0528	0.0004	0.04%
2025-06-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0340	1.0528	1.0342	1.0530	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0342	1.0530	1.0330	1.0518	0.0012	0.12%
2025-05-29	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0330	1.0518	1.0337	1.0525	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0337	1.0525	1.0341	1.0529	-0.0004	-0.04%
2025-05-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0348	1.0536	-0.0007	-0.07%
2025-05-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0345	1.0533	0.0003	0.03%
2025-05-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0345	1.0533	1.0344	1.0532	0.0001	0.01%
2025-05-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0344	1.0532	1.0344	1.0532	0.0000	0.00%
2025-05-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0344	1.0532	1.0347	1.0535	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0347	1.0535	1.0348	1.0536	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0348	1.0536	1.0341	1.0529	0.0007	0.07%
2025-05-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0343	1.0531	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0343	1.0531	1.0350	1.0538	-0.0007	-0.07%
2025-05-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0350	1.0538	1.0355	1.0543	-0.0005	-0.05%
2025-05-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0355	1.0543	1.0343	1.0531	0.0012	0.12%
2025-05-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0343	1.0531	1.0369	1.0557	-0.0026	-0.25%
2025-05-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0369	1.0557	1.0368	1.0556	0.0001	0.01%
2025-05-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0368	1.0556	1.0352	1.0540	0.0016	0.15%
2025-05-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0352	1.0540	1.0356	1.0544	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0356	1.0544	1.0357	1.0545	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0357	1.0545	1.0352	1.0540	0.0005	0.05%
2025-04-29	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0352	1.0540	1.0341	1.0529	0.0011	0.11%
2025-04-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0341	1.0529	1.0335	1.0523	0.0006	0.06%
2025-04-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0335	1.0523	1.0332	1.0520	0.0003	0.03%
2025-04-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0332	1.0520	1.0333	1.0521	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0333	1.0521	1.0339	1.0527	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0339	1.0527	1.0333	1.0521	0.0006	0.06%
2025-04-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0333	1.0521	1.0338	1.0526	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0338	1.0526	1.0337	1.0525	0.0001	0.01%
2025-04-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0337	1.0525	1.0342	1.0530	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0342	1.0530	1.0339	1.0527	0.0003	0.03%
2025-04-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0339	1.0527	1.0340	1.0528	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0340	1.0528	1.0340	1.0528	0.0000	0.00%
2025-04-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0340	1.0528	1.0337	1.0525	0.0003	0.03%
2025-04-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0337	1.0525	1.0329	1.0517	0.0008	0.08%
2025-04-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0329	1.0517	1.0327	1.0515	0.0002	0.02%
2025-04-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0327	1.0515	1.0349	1.0537	-0.0022	-0.21%
2025-04-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0349	1.0537	1.0325	1.0513	0.0024	0.23%
2025-04-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0325	1.0513	1.0298	1.0486	0.0027	0.26%
2025-04-02	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0298	1.0486	1.0289	1.0477	0.0009	0.09%
2025-04-01	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0289	1.0477	1.0290	1.0478	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0290	1.0478	1.0287	1.0475	0.0003	0.03%
2025-03-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0287	1.0475	1.0288	1.0476	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0288	1.0476	1.0290	1.0478	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0290	1.0478	1.0471	1.0471	0.0007	0.07%
2025-03-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2025-03-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-03-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0467	1.0467	1.0471	1.0471	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%
2025-03-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%
2025-03-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%
2025-03-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0456	1.0456	1.0468	1.0468	-0.0012	-0.11%
2025-03-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0468	1.0468	1.0460	1.0460	0.0008	0.08%
2025-03-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2025-03-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0456	1.0456	1.0444	1.0444	0.0012	0.11%
2025-03-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0444	1.0444	1.0454	1.0454	-0.0010	-0.10%
2025-03-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0454	1.0454	1.0459	1.0459	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0459	1.0459	1.0475	1.0475	-0.0016	-0.15%
2025-03-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0475	1.0475	1.0487	1.0487	-0.0012	-0.11%
2025-03-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2025-03-04	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0487	1.0487	1.0484	1.0484	0.0003	0.03%
2025-03-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0484	1.0484	1.0474	1.0474	0.0010	0.10%
2025-02-28	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0474	1.0474	1.0468	1.0468	0.0006	0.06%
2025-02-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2025-02-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0479	1.0479	1.0480	1.0480	-0.0001	-0.01%
2025-02-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-02-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0480	1.0480	1.0489	1.0489	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0489	1.0489	1.0495	1.0495	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0495	1.0495	1.0508	1.0508	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0508	1.0508	1.0502	1.0502	0.0006	0.06%
2025-02-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0502	1.0502	1.0506	1.0506	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0506	1.0506	1.0519	1.0519	-0.0013	-0.12%
2025-02-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0519	1.0519	1.0530	1.0530	-0.0011	-0.10%
2025-02-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0535	1.0535	1.0538	1.0538	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2025-02-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0535	1.0535	1.0551	1.0551	-0.0016	-0.15%
2025-02-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2025-02-05	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0542	1.0542	1.0531	1.0531	0.0011	0.10%
2025-01-27	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0531	1.0531	1.0509	1.0509	0.0022	0.21%
2025-01-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2025-01-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0509	1.0509	1.0516	1.0516	-0.0007	-0.07%
2025-01-22	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0519	1.0519	1.0511	1.0511	0.0008	0.08%
2025-01-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0513	1.0513	1.0516	1.0516	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0516	1.0516	1.0524	1.0524	-0.0008	-0.08%
2025-01-15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%
2025-01-14	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0521	1.0521	1.0513	1.0513	0.0008	0.08%
2025-01-13	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0513	1.0513	1.0522	1.0522	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2025-01-09	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0519	1.0519	1.0530	1.0530	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0530	1.0530	1.0534	1.0534	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0534	1.0534	1.0550	1.0550	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
2025-01-03	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%
2025-01-02	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0546	1.0546	1.0527	1.0527	0.0019	0.18%
2024-12-31	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0527	1.0527	1.0517	1.0517	0.0010	0.10%
2024-12-26	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0512	1.0512	1.0503	1.0503	0.0009	0.09%
2024-12-25	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0503	1.0503	1.0514	1.0514	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0514	1.0514	1.0520	1.0520	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0520	1.0520	1.0514	1.0514	0.0006	0.06%
2024-12-20	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0514	1.0514	1.0492	1.0492	0.0022	0.21%
2024-12-19	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2024-12-18	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%