中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
1.6379
-0.0090 -0.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6370
-0.0042 -0.2570%
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁
近一年,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率81.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6469 |
1.6469 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0818 |
-4.97% |
| 2025-12-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7287 |
1.7287 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0258 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0309 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0394 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0411 |
2.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0297 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0245 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7939 |
1.7939 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8003 |
1.8003 |
0.0260 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8003 |
1.8003 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0384 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7582 |
1.7582 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0612 |
3.61% |
| 2025-11-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0735 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7705 |
1.7705 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0246 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0310 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8251 |
1.8251 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0790 |
4.52% |
|
|
| 2025-11-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7461 |
1.7461 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0435 |
2.55% |
| 2025-11-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0284 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6820 |
1.6820 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0455 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7256 |
1.7256 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0521 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0314 |
1.80% |
| 2025-10-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7402 |
1.7402 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0741 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0276 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0337 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0166 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7112 |
1.7112 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7092 |
1.7092 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0451 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0453 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-10-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7875 |
1.7875 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0408 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8283 |
1.8283 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0351 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7932 |
1.7932 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0393 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7539 |
1.7539 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0841 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8514 |
1.8514 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0619 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9133 |
1.9133 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0633 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0536 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9230 |
1.9230 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0343 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8887 |
1.8887 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0168 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0263 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9353 |
1.9353 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0351 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9704 |
1.9704 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0224 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9480 |
1.9480 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0539 |
-2.69% |
| 2025-09-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0019 |
2.0019 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0262 |
1.33% |
| 2025-09-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9757 |
1.9757 |
1.9894 |
1.9894 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2025-09-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9894 |
1.9894 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0202 |
-1.01% |
| 2025-09-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0071 |
2.0071 |
1.9728 |
1.9728 |
0.0343 |
1.74% |
| 2025-09-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9728 |
1.9728 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0368 |
-1.83% |
| 2025-09-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0096 |
2.0096 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0242 |
-1.19% |
| 2025-09-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0338 |
2.0338 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0375 |
2.0375 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0372 |
2.0372 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0986 |
5.09% |
| 2025-09-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9386 |
1.9386 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0904 |
-4.46% |
| 2025-09-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0290 |
2.0290 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0338 |
1.69% |
| 2025-09-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9952 |
1.9952 |
1.9935 |
1.9935 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-09-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9935 |
1.9935 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0817 |
4.27% |
| 2025-08-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0639 |
3.46% |
| 2025-08-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8479 |
1.8479 |
1.8709 |
1.8709 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2025-08-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8709 |
1.8709 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0915 |
-4.66% |
| 2025-08-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9624 |
1.9624 |
1.9777 |
1.9777 |
-0.0153 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9777 |
1.9777 |
1.9715 |
1.9715 |
0.0062 |
0.31% |
| 2025-08-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9715 |
1.9715 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0203 |
1.04% |
| 2025-08-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9157 |
1.9157 |
0.0355 |
1.85% |
| 2025-08-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9734 |
1.9734 |
-0.0577 |
-2.92% |
| 2025-08-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9734 |
1.9734 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0338 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0379 |
1.98% |
| 2025-08-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9148 |
1.9148 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0276 |
1.46% |
| 2025-08-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8872 |
1.8872 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0719 |
3.96% |
| 2025-08-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8153 |
1.8153 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0217 |
-1.18% |
| 2025-08-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0113 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8257 |
1.8257 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0156 |
-0.85% |
| 2025-08-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8991 |
1.8991 |
-0.0578 |
-3.04% |
| 2025-08-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8991 |
1.8991 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-08-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9072 |
1.9072 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0793 |
4.34% |
| 2025-08-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8279 |
1.8279 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0076 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8203 |
1.8203 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0438 |
-2.35% |
| 2025-07-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8641 |
1.8641 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0111 |
-0.59% |
| 2025-07-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8752 |
1.8752 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0425 |
-2.22% |
| 2025-07-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9177 |
1.9177 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0645 |
3.48% |
| 2025-07-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8532 |
1.8532 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0858 |
4.85% |
| 2025-07-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7674 |
1.7674 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0298 |
-1.66% |
| 2025-07-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7972 |
1.7972 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0323 |
1.83% |
| 2025-07-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7649 |
1.7649 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0127 |
-0.71% |
| 2025-07-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0165 |
-0.92% |
| 2025-07-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7938 |
1.7938 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0159 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7779 |
1.7779 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0927 |
5.50% |
| 2025-07-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0142 |
0.85% |
| 2025-07-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6710 |
1.6710 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0511 |
3.15% |
| 2025-07-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6199 |
1.6199 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0366 |
2.31% |
| 2025-07-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0121 |
0.77% |
| 2025-07-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0089 |
-0.56% |
| 2025-07-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0332 |
2.15% |
| 2025-07-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-07-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0367 |
-2.31% |
| 2025-07-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0332 |
2.13% |
| 2025-07-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0554 |
3.69% |
| 2025-07-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0154 |
1.04% |
| 2025-07-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-06-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4810 |
1.4810 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0237 |
-1.58% |
| 2025-06-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5047 |
1.5047 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0341 |
-2.22% |
| 2025-06-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5394 |
1.5394 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0469 |
3.14% |
| 2025-06-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0381 |
2.62% |
| 2025-06-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0074 |
0.51% |
| 2025-06-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0438 |
-2.94% |
| 2025-06-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0076 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4832 |
1.4832 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0772 |
-4.95% |
| 2025-06-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-06-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0267 |
-1.68% |
| 2025-06-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0640 |
4.19% |
| 2025-06-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-06-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0328 |
2.18% |
| 2025-06-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0670 |
4.66% |
| 2025-06-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0322 |
2.29% |
| 2025-06-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0196 |
-1.38% |
| 2025-06-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4249 |
1.4249 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0465 |
3.37% |
| 2025-06-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0204 |
1.50% |
| 2025-05-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0113 |
0.84% |
| 2025-05-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0439 |
3.37% |
| 2025-05-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2025-05-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3173 |
1.3173 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0328 |
2.55% |
| 2025-05-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0352 |
-2.67% |
| 2025-05-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-05-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3122 |
1.3122 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0311 |
2.43% |
| 2025-05-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0546 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0257 |
2.14% |
| 2025-05-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0278 |
2.37% |
| 2025-05-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-05-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1612 |
1.1612 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0542 |
-4.46% |
| 2025-05-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0480 |
-3.82% |
| 2025-05-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0263 |
-2.09% |
| 2025-04-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0242 |
-1.89% |
| 2025-04-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0422 |
3.40% |
| 2025-04-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0791 |
6.85% |
| 2025-04-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0326 |
-2.75% |
| 2025-04-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0473 |
4.13% |
| 2025-04-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0439 |
3.99% |
| 2025-04-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0353 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0168 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0480 |
1.0480 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0503 |
5.04% |
| 2025-04-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.2073 |
-17.20% |
| 2025-04-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0605 |
5.22% |
| 2025-03-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0285 |
2.52% |
| 2025-03-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0740 |
6.99% |
| 2025-03-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0470 |
-4.22% |
| 2025-03-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0192 |
1.76% |
| 2025-03-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0239 |
2.23% |
| 2025-03-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0190 |
1.81% |
| 2025-03-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0233 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2025-03-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0306 |
-2.89% |
| 2025-03-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0208 |
2.02% |
| 2025-03-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-02-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0372 |
-3.46% |
| 2025-02-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0174 |
1.64% |
| 2025-02-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0353 |
3.45% |
| 2025-02-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2025-02-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.0312 |
1.0312 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0671 |
6.96% |
| 2025-02-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0133 |
1.41% |
| 2025-02-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0148 |
1.59% |
| 2025-02-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9245 |
0.9245 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0388 |
4.38% |
| 2025-02-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8896 |
0.8896 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-02-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8949 |
0.8949 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0156 |
-1.71% |
| 2025-02-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9105 |
0.9105 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0116 |
1.29% |
| 2025-02-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0376 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0107 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2025-01-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0055 |
0.64% |
| 2025-01-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-01-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0111 |
1.32% |
| 2025-01-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0199 |
2.43% |
| 2025-01-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-01-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0165 |
-1.96% |
| 2025-01-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0187 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8218 |
0.8218 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0053 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0196 |
-2.31% |
| 2025-01-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-01-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0095 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0195 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8766 |
0.8766 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-12-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2024-12-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0107 |
-1.18% |
| 2024-12-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0074 |
0.82% |
