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中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6379 -0.0090 -0.55% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6326 -0.0086 -0.5213%

累计净值：1.6379
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7755亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郑宁

近一月中银港股通医药混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率-10.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020398	中银港股通医药混合发起C	1.6412	1.6412	1.6379	1.6379	0.0033	0.20%
2025-12-16	020398	中银港股通医药混合发起C	1.6379	1.6379	1.6469	1.6469	-0.0090	-0.55%
2025-12-15	020398	中银港股通医药混合发起C	1.6469	1.6469	1.7287	1.7287	-0.0818	-4.97%
2025-12-12	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7287	1.7287	1.7029	1.7029	0.0258	1.52%
2025-12-11	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7029	1.7029	1.7044	1.7044	-0.0015	-0.09%
2025-12-10	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7044	1.7044	1.7124	1.7124	-0.0080	-0.47%
2025-12-09	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7124	1.7124	1.7433	1.7433	-0.0309	-1.77%
2025-12-08	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7433	1.7433	1.7827	1.7827	-0.0394	-2.26%
2025-12-05	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7827	1.7827	1.7808	1.7808	0.0019	0.11%
2025-12-04	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7808	1.7808	1.7397	1.7397	0.0411	2.36%

2025-12-03	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7397	1.7397	1.7694	1.7694	-0.0297	-1.68%
2025-12-02	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7694	1.7694	1.7939	1.7939	-0.0245	-1.37%
2025-12-01	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7939	1.7939	1.8110	1.8110	-0.0171	-0.95%
2025-11-28	020398	中银港股通医药混合发起C	1.8110	1.8110	1.8263	1.8263	-0.0153	-0.84%
2025-11-27	020398	中银港股通医药混合发起C	1.8263	1.8263	1.8003	1.8003	0.0260	1.44%
2025-11-26	020398	中银港股通医药混合发起C	1.8003	1.8003	1.7619	1.7619	0.0384	2.18%
2025-11-25	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7619	1.7619	1.7582	1.7582	0.0037	0.21%
2025-11-24	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7582	1.7582	1.6970	1.6970	0.0612	3.61%
2025-11-21	020398	中银港股通医药混合发起C	1.6970	1.6970	1.7705	1.7705	-0.0735	-4.15%
2025-11-20	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7705	1.7705	1.7570	1.7570	0.0135	0.77%
2025-11-19	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7570	1.7570	1.7714	1.7714	-0.0144	-0.81%
2025-11-18	020398	中银港股通医药混合发起C	1.7714	1.7714	1.7960	1.7960	-0.0246	-1.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%