中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
1.6379
-0.0090 -0.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6437
0.0058 0.3525%
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁
近一季,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率-17.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6469 |
1.6469 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0818 |
-4.97% |
| 2025-12-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7287 |
1.7287 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0258 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7029 |
1.7029 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7044 |
1.7044 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2025-12-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0309 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7433 |
1.7433 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0394 |
-2.26% |
| 2025-12-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7827 |
1.7827 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0411 |
2.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0297 |
-1.68% |
| 2025-12-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7694 |
1.7694 |
1.7939 |
1.7939 |
-0.0245 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7939 |
1.7939 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0171 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8263 |
1.8263 |
1.8003 |
1.8003 |
0.0260 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8003 |
1.8003 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0384 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7619 |
1.7619 |
1.7582 |
1.7582 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7582 |
1.7582 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0612 |
3.61% |
| 2025-11-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6970 |
1.6970 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0735 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7705 |
1.7705 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7714 |
1.7714 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0246 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0310 |
-1.70% |
| 2025-11-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8251 |
1.8251 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0790 |
4.52% |
|
|
| 2025-11-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7461 |
1.7461 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0435 |
2.55% |
| 2025-11-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7026 |
1.7026 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0284 |
1.69% |
| 2025-11-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6820 |
1.6820 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0455 |
-2.71% |
| 2025-11-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7256 |
1.7256 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7716 |
1.7716 |
-0.0521 |
-2.94% |
| 2025-11-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7716 |
1.7716 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0314 |
1.80% |
| 2025-10-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7402 |
1.7402 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0741 |
4.45% |
| 2025-10-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0276 |
-1.63% |
| 2025-10-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0337 |
-1.95% |
| 2025-10-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7278 |
1.7278 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0166 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7112 |
1.7112 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7092 |
1.7092 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0451 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0453 |
-2.58% |
| 2025-10-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-10-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8048 |
1.8048 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0173 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7875 |
1.7875 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0408 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8283 |
1.8283 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0351 |
1.96% |
| 2025-10-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7932 |
1.7932 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0393 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.7539 |
1.7539 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0841 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8514 |
1.8514 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8514 |
1.8514 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0619 |
-3.24% |
| 2025-10-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9133 |
1.9133 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0633 |
-3.20% |
| 2025-09-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0536 |
2.79% |
| 2025-09-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9230 |
1.9230 |
1.8887 |
1.8887 |
0.0343 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.8887 |
1.8887 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0371 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9258 |
1.9258 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0168 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0263 |
-1.36% |
| 2025-09-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9353 |
1.9353 |
1.9704 |
1.9704 |
-0.0351 |
-1.78% |
| 2025-09-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9704 |
1.9704 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0224 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.9480 |
1.9480 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0539 |
-2.69% |
| 2025-09-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
2.0019 |
2.0019 |
1.9757 |
1.9757 |
0.0262 |
1.33% |
