农银先进制造混合A基金净值查询(020416)
今天最新净值
1.3054
-0.0242 -1.82%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2888
0.0081 0.6360%
- 累计净值：1.3054
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0031亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高晗
近一季,农银先进制造混合A(020416)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2807 |
1.2807 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0247 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0242 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0140 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-12-08 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0345 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2862 |
1.2862 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0150 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0178 |
-1.39% |
|
|
| 2025-12-02 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2805 |
1.2805 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0134 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0166 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0536 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0162 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3059 |
1.3059 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-18 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0255 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0215 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0134 |
-1.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-11-10 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3604 |
1.3604 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0296 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0201 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0614 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0264 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0195 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0466 |
3.40% |
| 2025-10-24 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3707 |
1.3707 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0628 |
4.80% |
| 2025-10-23 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0512 |
4.00% |
| 2025-10-20 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0201 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2600 |
1.2600 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0553 |
-4.20% |
| 2025-10-16 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3153 |
1.3153 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3193 |
1.3193 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0307 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0653 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3567 |
1.3567 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0533 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0139 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0298 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0343 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0092 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0293 |
2.18% |
| 2025-09-19 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0158 |
1.20% |
| 2025-09-17 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0109 |
0.83% |
