中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询(020485)
今天最新净值
1.2066
-0.0079 -0.65%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2192
-0.0047 -0.3817%
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1119亿
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近半年,中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金累计收益率6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0173 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0248 |
-2.00% |
| 2025-12-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0152 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0245 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0042 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0275 |
-2.26% |
| 2025-12-02 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2025-11-26 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0371 |
3.02% |
| 2025-11-21 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0284 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0161 |
-1.27% |
| 2025-11-19 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0166 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0179 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0261 |
2.10% |
| 2025-11-14 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0239 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0135 |
1.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2025-11-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0233 |
-1.80% |
| 2025-11-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0073 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0278 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0182 |
-1.38% |
| 2025-11-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0287 |
2.19% |
| 2025-10-30 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0107 |
0.82% |
| 2025-10-27 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0144 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0152 |
1.20% |
| 2025-10-22 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0398 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0182 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0349 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0545 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0266 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0206 |
1.55% |
| 2025-09-29 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0199 |
1.52% |
| 2025-09-26 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0401 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0141 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0364 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0404 |
-3.01% |
| 2025-09-22 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0282 |
-2.06% |
| 2025-09-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0109 |
0.80% |
| 2025-09-16 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0200 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0408 |
3.13% |
| 2025-09-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-09 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0248 |
-1.87% |
| 2025-09-08 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0125 |
0.95% |
| 2025-09-05 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3104 |
1.3104 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0223 |
1.73% |
| 2025-09-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0346 |
-2.62% |
| 2025-09-03 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0419 |
-3.07% |
| 2025-09-02 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3646 |
1.3646 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0528 |
-3.73% |
| 2025-09-01 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-08-29 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0196 |
-1.36% |
| 2025-08-28 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0257 |
1.82% |
| 2025-08-27 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0133 |
0.94% |
| 2025-08-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0146 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.4007 |
1.4007 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0502 |
3.72% |
| 2025-08-21 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.3480 |
1.3480 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0483 |
3.72% |
| 2025-08-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2997 |
1.2997 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0396 |
3.14% |
| 2025-08-14 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-08-13 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0234 |
1.89% |
| 2025-08-08 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0348 |
-2.74% |
| 2025-08-07 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-08-06 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0139 |
1.10% |
| 2025-08-05 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-07-31 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-07-30 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0215 |
-1.70% |
| 2025-07-29 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0155 |
1.25% |
| 2025-07-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0179 |
1.47% |
| 2025-07-23 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-07-21 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-07-16 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0157 |
1.32% |
| 2025-07-14 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0192 |
-1.58% |
| 2025-07-11 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0271 |
2.29% |
| 2025-07-10 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0199 |
1.70% |
| 2025-07-07 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0208 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-06-30 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0131 |
1.11% |
| 2025-06-27 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-06-26 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-06-25 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1825 |
1.1825 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0425 |
3.73% |
| 2025-06-24 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0257 |
2.31% |
| 2025-06-23 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1143 |
1.1143 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0266 |
2.45% |
| 2025-06-20 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0230 |
-2.07% |
| 2025-06-19 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
020485 |
中欧中证全指软件开发指数发起C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0024 |
-0.21% |
