长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询(020526)

今天最新净值 1.1428 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1428
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9509亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：漆志伟

近一月长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江安盈中短债六个月定开C(020526)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%
2025-12-17	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2025-12-16	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2025-12-15	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1427	1.1427	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1427	1.1427	1.1426	1.1426	0.0001	0.01%
2025-12-11	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-12-10	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-12-09	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-12-08	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-12-05	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%

2025-12-04	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1426	1.1426	1.1428	1.1428	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%
2025-12-02	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1427	1.1427	1.1428	1.1428	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%
2025-11-28	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%
2025-11-27	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%
2025-11-26	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1428	1.1428	1.1429	1.1429	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-24	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-21	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-20	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2025-11-19	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1429	1.1429	1.1428	1.1428	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%