建信灵活配置混合C基金净值查询(020726)
今天最新净值
1.6570
-0.0279 -1.66%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6707
0.0093 0.5587%
- 累计净值：1.6570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7314亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
近一月,建信灵活配置混合C(020726)基金累计收益率-7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0279 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2025-12-11 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0346 |
-2.01% |
| 2025-12-10 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7221 |
1.7221 |
1.7378 |
1.7378 |
-0.0157 |
-0.91% |
| 2025-12-09 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0117 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7495 |
1.7495 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0138 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0298 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0234 |
-1.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7293 |
1.7293 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0118 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7411 |
1.7411 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7443 |
1.7443 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0182 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7261 |
1.7261 |
1.7045 |
1.7045 |
0.0216 |
1.27% |
| 2025-11-26 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7045 |
1.7045 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2025-11-25 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0186 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7017 |
1.7017 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0358 |
2.15% |
| 2025-11-21 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.6659 |
1.6659 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0688 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7347 |
1.7347 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0119 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
020726 |
建信灵活配置混合C |
1.7466 |
1.7466 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0361 |
-2.07% |
