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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债3-5年政策性金融债C)基金净值查询(020777)

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今天最新净值 1.0319 0.0007 0.07% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0830
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.4634亿
  • 最近资产：0.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘洋
近半年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债3-5年政策性金融债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0321 1.0832 1.0319 1.0830 0.0002 0.02%
2025-12-17 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0319 1.0830 1.0312 1.0823 0.0007 0.07%
2025-12-16 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0312 1.0823 1.0310 1.0821 0.0002 0.02%
2025-12-15 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0310 1.0821 1.0312 1.0823 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0312 1.0823 1.0315 1.0826 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0315 1.0826 1.0311 1.0822 0.0004 0.04%
2025-12-10 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0311 1.0822 1.0308 1.0819 0.0003 0.03%
2025-12-09 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0308 1.0819 1.0303 1.0814 0.0005 0.05%
2025-12-08 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0303 1.0814 1.0302 1.0813 0.0001 0.01%
2025-12-05 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0302 1.0813 1.0296 1.0807 0.0006 0.06%
2025-12-04 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0296 1.0807 1.0316 1.0817 -0.0010 -0.10%
2025-12-03 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0316 1.0817 1.0318 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0318 1.0819 1.0320 1.0821 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0320 1.0821 1.0318 1.0819 0.0002 0.02%
2025-11-28 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0318 1.0819 1.0314 1.0815 0.0004 0.04%
2025-11-27 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0314 1.0815 1.0316 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0316 1.0817 1.0321 1.0822 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0321 1.0822 1.0324 1.0825 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0324 1.0825 1.0323 1.0824 0.0001 0.01%
2025-11-21 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0323 1.0824 1.0323 1.0824 0.0000 0.00%
2025-11-20 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0323 1.0824 1.0321 1.0822 0.0002 0.02%
2025-11-19 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0321 1.0822 1.0321 1.0822 0.0000 0.00%
2025-11-18 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0321 1.0822 1.0321 1.0822 0.0000 0.00%
2025-11-17 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0321 1.0822 1.0319 1.0820 0.0002 0.02%
2025-11-14 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0319 1.0820 1.0318 1.0819 0.0001 0.01%
2025-11-13 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0318 1.0819 1.0318 1.0819 0.0000 0.00%
2025-11-12 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0318 1.0819 1.0314 1.0815 0.0004 0.04%
2025-11-11 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0314 1.0815 1.0311 1.0812 0.0003 0.03%
2025-11-10 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0311 1.0812 1.0309 1.0810 0.0002 0.02%
2025-11-07 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0309 1.0810 1.0312 1.0813 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0312 1.0813 1.0316 1.0817 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0316 1.0817 1.0316 1.0817 0.0000 0.00%
2025-11-04 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0316 1.0817 1.0318 1.0819 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0318 1.0819 1.0320 1.0821 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0320 1.0821 1.0313 1.0814 0.0007 0.07%
2025-10-30 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0313 1.0814 1.0307 1.0808 0.0006 0.06%
2025-10-29 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0307 1.0808 1.0302 1.0803 0.0005 0.05%
2025-10-28 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0302 1.0803 1.0293 1.0794 0.0009 0.09%
2025-10-27 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0293 1.0794 1.0289 1.0790 0.0004 0.04%
2025-10-24 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0289 1.0790 1.0288 1.0789 0.0001 0.01%
2025-10-23 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0288 1.0789 1.0288 1.0789 0.0000 0.00%
2025-10-22 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0288 1.0789 1.0287 1.0788 0.0001 0.01%
2025-10-21 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0287 1.0788 1.0285 1.0786 0.0002 0.02%
2025-10-20 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0285 1.0786 1.0288 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0288 1.0789 1.0286 1.0787 0.0002 0.02%
2025-10-16 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0286 1.0787 1.0285 1.0786 0.0001 0.01%
2025-10-15 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0285 1.0786 1.0286 1.0787 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0286 1.0787 1.0286 1.0787 0.0000 0.00%
2025-10-13 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0286 1.0787 1.0284 1.0785 0.0002 0.02%
2025-10-10 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0284 1.0785 1.0285 1.0786 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0285 1.0786 1.0281 1.0782 0.0004 0.04%
2025-09-30 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0281 1.0782 1.0276 1.0777 0.0005 0.05%
2025-09-29 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0276 1.0777 1.0276 1.0777 0.0000 0.00%
2025-09-26 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0276 1.0777 1.0274 1.0775 0.0002 0.02%
2025-09-25 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0274 1.0775 1.0273 1.0774 0.0001 0.01%
2025-09-24 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0273 1.0774 1.0280 1.0781 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0280 1.0781 1.0284 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0284 1.0785 1.0281 1.0782 0.0003 0.03%
2025-09-19 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0281 1.0782 1.0283 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0283 1.0784 1.0285 1.0786 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0285 1.0786 1.0280 1.0781 0.0005 0.05%
2025-09-16 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0280 1.0781 1.0274 1.0775 0.0006 0.06%
2025-09-15 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0274 1.0775 1.0313 1.0772 0.0003 0.03%
2025-09-12 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0313 1.0772 1.0309 1.0768 0.0004 0.04%
2025-09-11 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0309 1.0768 1.0308 1.0767 0.0001 0.01%
2025-09-10 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0308 1.0767 1.0315 1.0774 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0315 1.0774 1.0320 1.0779 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0320 1.0779 1.0325 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0325 1.0784 1.0331 1.0790 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0331 1.0790 1.0330 1.0789 0.0001 0.01%
2025-09-03 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0330 1.0789 1.0323 1.0782 0.0007 0.07%
2025-09-02 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0323 1.0782 1.0320 1.0779 0.0003 0.03%
2025-09-01 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0320 1.0779 1.0317 1.0776 0.0003 0.03%
2025-08-29 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0317 1.0776 1.0314 1.0773 0.0003 0.03%
2025-08-28 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0314 1.0773 1.0320 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0320 1.0779 1.0320 1.0779 0.0000 0.00%
2025-08-26 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0320 1.0779 1.0317 1.0776 0.0003 0.03%
2025-08-25 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0317 1.0776 1.0311 1.0770 0.0006 0.06%
2025-08-22 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0311 1.0770 1.0312 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0312 1.0771 1.0308 1.0767 0.0004 0.04%
2025-08-20 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0308 1.0767 1.0310 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0310 1.0769 1.0306 1.0765 0.0004 0.04%
2025-08-18 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0306 1.0765 1.0322 1.0781 -0.0016 -0.16%
2025-08-15 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0322 1.0781 1.0326 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0326 1.0785 1.0329 1.0788 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0329 1.0788 1.0326 1.0785 0.0003 0.03%
2025-08-12 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0326 1.0785 1.0330 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-08-11 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0330 1.0789 1.0335 1.0794 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0335 1.0794 1.0332 1.0791 0.0003 0.03%
2025-08-07 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0332 1.0791 1.0328 1.0787 0.0004 0.04%
2025-08-06 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0328 1.0787 1.0327 1.0786 0.0001 0.01%
2025-08-05 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0327 1.0786 1.0327 1.0786 0.0000 0.00%
2025-08-04 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0327 1.0786 1.0327 1.0786 0.0000 0.00%
2025-08-01 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0327 1.0786 1.0327 1.0786 0.0000 0.00%
2025-07-31 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0327 1.0786 1.0321 1.0780 0.0006 0.06%
2025-07-30 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0321 1.0780 1.0314 1.0773 0.0007 0.07%
2025-07-29 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0314 1.0773 1.0323 1.0782 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0323 1.0782 1.0316 1.0775 0.0007 0.07%
2025-07-25 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0316 1.0775 1.0313 1.0772 0.0003 0.03%
2025-07-24 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0313 1.0772 1.0327 1.0786 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0327 1.0786 1.0333 1.0792 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0333 1.0792 1.0338 1.0797 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0338 1.0797 1.0341 1.0800 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0341 1.0800 1.0341 1.0800 0.0000 0.00%
2025-07-17 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0341 1.0800 1.0340 1.0799 0.0001 0.01%
2025-07-16 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0340 1.0799 1.0341 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0341 1.0800 1.0332 1.0791 0.0009 0.09%
2025-07-14 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0332 1.0791 1.0336 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0336 1.0795 1.0337 1.0796 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0337 1.0796 1.0343 1.0802 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0343 1.0802 1.0344 1.0803 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0344 1.0803 1.0349 1.0808 -0.0005 -0.05%
2025-07-07 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0349 1.0808 1.0349 1.0808 0.0000 0.00%
2025-07-04 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0349 1.0808 1.0347 1.0806 0.0002 0.02%
2025-07-03 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0347 1.0806 1.0345 1.0804 0.0002 0.02%
2025-07-02 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0345 1.0804 1.0340 1.0799 0.0005 0.05%
2025-07-01 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0340 1.0799 1.0338 1.0797 0.0002 0.02%
2025-06-30 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0338 1.0797 1.0339 1.0798 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0339 1.0798 1.0338 1.0797 0.0001 0.01%
2025-06-26 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0338 1.0797 1.0335 1.0794 0.0003 0.03%
2025-06-25 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0335 1.0794 1.0337 1.0796 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0337 1.0796 1.0339 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0339 1.0798 1.0338 1.0797 0.0001 0.01%
2025-06-20 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0338 1.0797 1.0337 1.0796 0.0001 0.01%
2025-06-19 020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 1.0337 1.0796 1.0335 1.0794 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝资源优选混合C 5.2030 1.58%
华宝新活力混合I 2.0039 0.43%
华宝动力组合混合C 3.5886 0.34%
华宝沪深300增强C 1.6519 0.32%
华宝宝隆债券C 1.0472 0.08%
华宝宝隆债券A 1.0492 0.07%
华宝宝泓债券 1.0996 0.05%
富国长江经济带纯债债券C 1.0949 0.04%
富国长江经济带纯债债券E 1.0970 0.04%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0836 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝0-2年政金债指数A 1.0205 0.06%
华宝0-2年政金债指数C 1.0229 0.06%
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
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