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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(天弘中债3-5年政策性金融债C)基金净值查询(020777)

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今天最新净值 1.0319 0.0007 0.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0830
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：45.4634亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：刘洋

近一季天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债3-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0321	1.0832	1.0319	1.0830	0.0002	0.02%
2025-12-17	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0319	1.0830	1.0312	1.0823	0.0007	0.07%
2025-12-16	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0312	1.0823	1.0310	1.0821	0.0002	0.02%
2025-12-15	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0310	1.0821	1.0312	1.0823	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0312	1.0823	1.0315	1.0826	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0315	1.0826	1.0311	1.0822	0.0004	0.04%
2025-12-10	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0311	1.0822	1.0308	1.0819	0.0003	0.03%
2025-12-09	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0308	1.0819	1.0303	1.0814	0.0005	0.05%
2025-12-08	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0303	1.0814	1.0302	1.0813	0.0001	0.01%
2025-12-05	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0302	1.0813	1.0296	1.0807	0.0006	0.06%

2025-12-04	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0296	1.0807	1.0316	1.0817	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0316	1.0817	1.0318	1.0819	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0318	1.0819	1.0320	1.0821	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0320	1.0821	1.0318	1.0819	0.0002	0.02%
2025-11-28	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0318	1.0819	1.0314	1.0815	0.0004	0.04%
2025-11-27	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0314	1.0815	1.0316	1.0817	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0316	1.0817	1.0321	1.0822	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0321	1.0822	1.0324	1.0825	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0324	1.0825	1.0323	1.0824	0.0001	0.01%
2025-11-21	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0323	1.0824	1.0323	1.0824	0.0000	0.00%
2025-11-20	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0323	1.0824	1.0321	1.0822	0.0002	0.02%
2025-11-19	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0321	1.0822	1.0321	1.0822	0.0000	0.00%
2025-11-18	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0321	1.0822	1.0321	1.0822	0.0000	0.00%
2025-11-17	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0321	1.0822	1.0319	1.0820	0.0002	0.02%
2025-11-14	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0319	1.0820	1.0318	1.0819	0.0001	0.01%

2025-11-13	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0318	1.0819	1.0318	1.0819	0.0000	0.00%
2025-11-12	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0318	1.0819	1.0314	1.0815	0.0004	0.04%
2025-11-11	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0314	1.0815	1.0311	1.0812	0.0003	0.03%
2025-11-10	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0311	1.0812	1.0309	1.0810	0.0002	0.02%
2025-11-07	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0309	1.0810	1.0312	1.0813	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0312	1.0813	1.0316	1.0817	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0316	1.0817	1.0316	1.0817	0.0000	0.00%
2025-11-04	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0316	1.0817	1.0318	1.0819	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0318	1.0819	1.0320	1.0821	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0320	1.0821	1.0313	1.0814	0.0007	0.07%
2025-10-30	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0313	1.0814	1.0307	1.0808	0.0006	0.06%
2025-10-29	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0307	1.0808	1.0302	1.0803	0.0005	0.05%
2025-10-28	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0302	1.0803	1.0293	1.0794	0.0009	0.09%
2025-10-27	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0293	1.0794	1.0289	1.0790	0.0004	0.04%
2025-10-24	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0289	1.0790	1.0288	1.0789	0.0001	0.01%
2025-10-23	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0288	1.0789	1.0288	1.0789	0.0000	0.00%
2025-10-22	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0288	1.0789	1.0287	1.0788	0.0001	0.01%
2025-10-21	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0287	1.0788	1.0285	1.0786	0.0002	0.02%
2025-10-20	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0285	1.0786	1.0288	1.0789	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0288	1.0789	1.0286	1.0787	0.0002	0.02%
2025-10-16	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0286	1.0787	1.0285	1.0786	0.0001	0.01%
2025-10-15	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0285	1.0786	1.0286	1.0787	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0286	1.0787	1.0286	1.0787	0.0000	0.00%
2025-10-13	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0286	1.0787	1.0284	1.0785	0.0002	0.02%
2025-10-10	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0284	1.0785	1.0285	1.0786	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0285	1.0786	1.0281	1.0782	0.0004	0.04%
2025-09-30	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0281	1.0782	1.0276	1.0777	0.0005	0.05%
2025-09-29	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0276	1.0777	1.0276	1.0777	0.0000	0.00%
2025-09-26	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0276	1.0777	1.0274	1.0775	0.0002	0.02%
2025-09-25	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0274	1.0775	1.0273	1.0774	0.0001	0.01%
2025-09-24	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0273	1.0774	1.0280	1.0781	-0.0007	-0.07%
2025-09-23	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0280	1.0781	1.0284	1.0785	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0284	1.0785	1.0281	1.0782	0.0003	0.03%
2025-09-19	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0281	1.0782	1.0283	1.0784	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%