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信澳悦享利率债C基金净值查询(021014)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0008 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0324
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.7967亿
  • 最近资产：34.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵琳婧
近一季信澳悦享利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,信澳悦享利率债C(021014)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0038 1.0354 1.0008 1.0324 0.0030 0.30%
2025-12-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0008 1.0324 1.0006 1.0322 0.0002 0.02%
2025-12-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0006 1.0322 1.0039 1.0355 -0.0033 -0.33%
2025-12-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0039 1.0355 1.0055 1.0371 -0.0016 -0.16%
2025-12-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0055 1.0371 1.0046 1.0362 0.0009 0.09%
2025-12-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0046 1.0362 1.0039 1.0355 0.0007 0.07%
2025-12-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0039 1.0355 1.0029 1.0345 0.0010 0.10%
2025-12-08 021014 信澳悦享利率债C 1.0029 1.0345 1.0028 1.0344 0.0001 0.01%
2025-12-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0028 1.0344 1.0018 1.0334 0.0010 0.10%
2025-12-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0018 1.0334 1.0038 1.0354 -0.0020 -0.20%
2025-12-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0038 1.0354 1.0050 1.0366 -0.0012 -0.12%
2025-12-02 021014 信澳悦享利率债C 1.0050 1.0366 1.0059 1.0375 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 021014 信澳悦享利率债C 1.0059 1.0375 1.0059 1.0375 0.0000 0.00%
2025-11-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0059 1.0375 1.0049 1.0365 0.0010 0.10%
2025-11-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0049 1.0365 1.0057 1.0373 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0057 1.0373 1.0073 1.0389 -0.0016 -0.16%
2025-11-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0073 1.0389 1.0085 1.0401 -0.0012 -0.12%
2025-11-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0085 1.0401 1.0085 1.0401 0.0000 0.00%
2025-11-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0085 1.0401 1.0089 1.0405 -0.0004 -0.04%
2025-11-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0089 1.0405 1.0089 1.0405 0.0000 0.00%
2025-11-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0089 1.0405 1.0094 1.0410 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0094 1.0410 1.0094 1.0410 0.0000 0.00%
2025-11-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0094 1.0410 1.0088 1.0404 0.0006 0.06%
2025-11-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0088 1.0404 1.0088 1.0404 0.0000 0.00%
2025-11-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0088 1.0404 1.0091 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-11-12 021014 信澳悦享利率债C 1.0091 1.0407 1.0086 1.0402 0.0005 0.05%
2025-11-11 021014 信澳悦享利率债C 1.0086 1.0402 1.0085 1.0401 0.0001 0.01%
2025-11-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0085 1.0401 1.0079 1.0395 0.0006 0.06%
2025-11-07 021014 信澳悦享利率债C 1.0079 1.0395 1.0084 1.0400 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 021014 信澳悦享利率债C 1.0084 1.0400 1.0099 1.0415 -0.0015 -0.15%
2025-11-05 021014 信澳悦享利率债C 1.0099 1.0415 1.0098 1.0414 0.0001 0.01%
2025-11-04 021014 信澳悦享利率债C 1.0098 1.0414 1.0101 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021014 信澳悦享利率债C 1.0101 1.0417 1.0098 1.0414 0.0003 0.03%
2025-10-31 021014 信澳悦享利率债C 1.0098 1.0414 1.0083 1.0399 0.0015 0.15%
2025-10-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0083 1.0399 1.0073 1.0389 0.0010 0.10%
2025-10-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0073 1.0389 1.0076 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 021014 信澳悦享利率债C 1.0076 1.0392 1.0058 1.0374 0.0018 0.18%
2025-10-27 021014 信澳悦享利率债C 1.0058 1.0374 1.0053 1.0369 0.0005 0.05%
2025-10-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0053 1.0369 1.0057 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0057 1.0373 1.0062 1.0378 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0062 1.0378 1.0062 1.0378 0.0000 0.00%
2025-10-21 021014 信澳悦享利率债C 1.0062 1.0378 1.0054 1.0370 0.0008 0.08%
2025-10-20 021014 信澳悦享利率债C 1.0054 1.0370 1.0064 1.0380 -0.0010 -0.10%
2025-10-17 021014 信澳悦享利率债C 1.0064 1.0380 1.0051 1.0367 0.0013 0.13%
2025-10-16 021014 信澳悦享利率债C 1.0051 1.0367 1.0047 1.0363 0.0004 0.04%
2025-10-15 021014 信澳悦享利率债C 1.0047 1.0363 1.0049 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 021014 信澳悦享利率债C 1.0049 1.0365 1.0046 1.0362 0.0003 0.03%
2025-10-13 021014 信澳悦享利率债C 1.0046 1.0362 1.0040 1.0356 0.0006 0.06%
2025-10-10 021014 信澳悦享利率债C 1.0040 1.0356 1.0043 1.0359 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 021014 信澳悦享利率债C 1.0043 1.0359 1.0038 1.0354 0.0005 0.05%
2025-09-30 021014 信澳悦享利率债C 1.0038 1.0354 1.0029 1.0345 0.0009 0.09%
2025-09-29 021014 信澳悦享利率债C 1.0029 1.0345 1.0036 1.0352 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 021014 信澳悦享利率债C 1.0036 1.0352 1.0032 1.0348 0.0004 0.04%
2025-09-25 021014 信澳悦享利率债C 1.0032 1.0348 1.0025 1.0341 0.0007 0.07%
2025-09-24 021014 信澳悦享利率债C 1.0025 1.0341 1.0043 1.0359 -0.0018 -0.18%
2025-09-23 021014 信澳悦享利率债C 1.0043 1.0359 1.0056 1.0372 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 021014 信澳悦享利率债C 1.0056 1.0372 1.0046 1.0362 0.0010 0.10%
2025-09-19 021014 信澳悦享利率债C 1.0046 1.0362 1.0065 1.0381 -0.0019 -0.19%
2025-09-18 021014 信澳悦享利率债C 1.0065 1.0381 1.0076 1.0392 -0.0011 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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