国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询(021108)

今天最新净值 1.0558 -0.0032 -0.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0558
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3153亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：刘明

近一月国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通180天持有债券发起A(021108)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0555	1.0555	1.0558	1.0558	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0558	1.0558	1.0590	1.0590	-0.0032	-0.30%
2025-12-12	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0590	1.0590	1.0613	1.0613	-0.0023	-0.22%
2025-12-11	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0613	1.0613	1.0594	1.0594	0.0019	0.18%
2025-12-10	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0594	1.0594	1.0586	1.0586	0.0008	0.08%
2025-12-09	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0586	1.0586	1.0567	1.0567	0.0019	0.18%
2025-12-08	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0567	1.0567	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%
2025-12-05	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2025-12-04	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0573	1.0573	1.0616	1.0616	-0.0043	-0.41%
2025-12-03	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0616	1.0616	1.0636	1.0636	-0.0020	-0.19%

2025-12-02	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0636	1.0636	1.0654	1.0654	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0654	1.0654	1.0659	1.0659	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0659	1.0659	1.0657	1.0657	0.0002	0.02%
2025-11-27	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0661	1.0661	1.0687	1.0687	-0.0026	-0.24%
2025-11-25	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0687	1.0687	1.0700	1.0700	-0.0013	-0.12%
2025-11-24	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2025-11-21	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0695	1.0695	1.0704	1.0704	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0704	1.0704	1.0709	1.0709	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0709	1.0709	1.0719	1.0719	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2025-11-17	021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0715	1.0715	1.0707	1.0707	0.0008	0.07%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

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