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华安安浦债券E基金净值查询(021124)

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今天最新净值 1.1729 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1779
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5237亿
最近资产：65.60亿
基金公司：
基金经理：李振宇倪逸芸

近一季华安安浦债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安浦债券E(021124)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021124	华安安浦债券E	1.1733	1.1783	1.1729	1.1779	0.0004	0.03%
2025-12-18	021124	华安安浦债券E	1.1729	1.1779	1.1727	1.1777	0.0002	0.02%
2025-12-17	021124	华安安浦债券E	1.1727	1.1777	1.1723	1.1773	0.0004	0.03%
2025-12-16	021124	华安安浦债券E	1.1723	1.1773	1.1722	1.1772	0.0001	0.01%
2025-12-15	021124	华安安浦债券E	1.1722	1.1772	1.1728	1.1778	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	021124	华安安浦债券E	1.1728	1.1778	1.1733	1.1783	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	021124	华安安浦债券E	1.1733	1.1783	1.1729	1.1779	0.0004	0.03%
2025-12-10	021124	华安安浦债券E	1.1729	1.1779	1.1727	1.1777	0.0002	0.02%
2025-12-09	021124	华安安浦债券E	1.1727	1.1777	1.1724	1.1774	0.0003	0.03%
2025-12-08	021124	华安安浦债券E	1.1724	1.1774	1.1724	1.1774	0.0000	0.00%

2025-12-05	021124	华安安浦债券E	1.1724	1.1774	1.1723	1.1773	0.0001	0.01%
2025-12-04	021124	华安安浦债券E	1.1723	1.1773	1.1731	1.1781	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	021124	华安安浦债券E	1.1731	1.1781	1.1732	1.1782	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021124	华安安浦债券E	1.1732	1.1782	1.1734	1.1784	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021124	华安安浦债券E	1.1734	1.1784	1.1732	1.1782	0.0002	0.02%
2025-11-28	021124	华安安浦债券E	1.1732	1.1782	1.1730	1.1780	0.0002	0.02%
2025-11-27	021124	华安安浦债券E	1.1730	1.1780	1.1732	1.1782	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021124	华安安浦债券E	1.1732	1.1782	1.1740	1.1790	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	021124	华安安浦债券E	1.1740	1.1790	1.1744	1.1794	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	021124	华安安浦债券E	1.1744	1.1794	1.1744	1.1794	0.0000	0.00%
2025-11-21	021124	华安安浦债券E	1.1744	1.1794	1.1746	1.1796	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021124	华安安浦债券E	1.1746	1.1796	1.1746	1.1796	0.0000	0.00%
2025-11-19	021124	华安安浦债券E	1.1746	1.1796	1.1748	1.1798	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	021124	华安安浦债券E	1.1748	1.1798	1.1746	1.1796	0.0002	0.02%
2025-11-17	021124	华安安浦债券E	1.1746	1.1796	1.1743	1.1793	0.0003	0.03%

2025-11-14	021124	华安安浦债券E	1.1743	1.1793	1.1742	1.1792	0.0001	0.01%
2025-11-13	021124	华安安浦债券E	1.1742	1.1792	1.1743	1.1793	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021124	华安安浦债券E	1.1743	1.1793	1.1740	1.1790	0.0003	0.03%
2025-11-11	021124	华安安浦债券E	1.1740	1.1790	1.1738	1.1788	0.0002	0.02%
2025-11-10	021124	华安安浦债券E	1.1738	1.1788	1.1736	1.1786	0.0002	0.02%
2025-11-07	021124	华安安浦债券E	1.1736	1.1786	1.1739	1.1789	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021124	华安安浦债券E	1.1739	1.1789	1.1746	1.1796	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	021124	华安安浦债券E	1.1746	1.1796	1.1743	1.1793	0.0003	0.03%
2025-11-04	021124	华安安浦债券E	1.1743	1.1793	1.1742	1.1792	0.0001	0.01%
2025-11-03	021124	华安安浦债券E	1.1742	1.1792	1.1737	1.1787	0.0005	0.04%
2025-10-31	021124	华安安浦债券E	1.1737	1.1787	1.1729	1.1779	0.0008	0.07%
2025-10-30	021124	华安安浦债券E	1.1729	1.1779	1.1723	1.1773	0.0006	0.05%
2025-10-29	021124	华安安浦债券E	1.1723	1.1773	1.1720	1.1770	0.0003	0.03%
2025-10-28	021124	华安安浦债券E	1.1720	1.1770	1.1710	1.1760	0.0010	0.09%
2025-10-27	021124	华安安浦债券E	1.1710	1.1760	1.1707	1.1757	0.0003	0.03%
2025-10-24	021124	华安安浦债券E	1.1707	1.1757	1.1708	1.1758	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021124	华安安浦债券E	1.1708	1.1758	1.1706	1.1756	0.0002	0.02%
2025-10-22	021124	华安安浦债券E	1.1706	1.1756	1.1702	1.1752	0.0004	0.03%
2025-10-21	021124	华安安浦债券E	1.1702	1.1752	1.1698	1.1748	0.0004	0.03%
2025-10-20	021124	华安安浦债券E	1.1698	1.1748	1.1699	1.1749	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	021124	华安安浦债券E	1.1699	1.1749	1.1691	1.1741	0.0008	0.07%
2025-10-16	021124	华安安浦债券E	1.1691	1.1741	1.1686	1.1736	0.0005	0.04%
2025-10-15	021124	华安安浦债券E	1.1686	1.1736	1.1686	1.1736	0.0000	0.00%
2025-10-14	021124	华安安浦债券E	1.1686	1.1736	1.1686	1.1736	0.0000	0.00%
2025-10-13	021124	华安安浦债券E	1.1686	1.1736	1.1679	1.1729	0.0007	0.06%
2025-10-10	021124	华安安浦债券E	1.1679	1.1729	1.1677	1.1727	0.0002	0.02%
2025-10-09	021124	华安安浦债券E	1.1677	1.1727	1.1670	1.1720	0.0007	0.06%
2025-09-30	021124	华安安浦债券E	1.1670	1.1720	1.1666	1.1716	0.0004	0.03%
2025-09-29	021124	华安安浦债券E	1.1666	1.1716	1.1664	1.1714	0.0002	0.02%
2025-09-26	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1714	1.1664	1.1714	0.0000	0.00%
2025-09-25	021124	华安安浦债券E	1.1664	1.1714	1.1669	1.1719	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	021124	华安安浦债券E	1.1669	1.1719	1.1677	1.1727	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	021124	华安安浦债券E	1.1677	1.1727	1.1685	1.1735	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	021124	华安安浦债券E	1.1685	1.1735	1.1683	1.1733	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%