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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1153 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3797亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王悦宁

近一月中银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021193	中银中高等级债券E	1.1156	1.1628	1.1153	1.1625	0.0003	0.03%
2025-12-17	021193	中银中高等级债券E	1.1153	1.1625	1.1147	1.1619	0.0006	0.05%
2025-12-16	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1146	1.1618	0.0001	0.01%
2025-12-15	021193	中银中高等级债券E	1.1146	1.1618	1.1152	1.1624	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	021193	中银中高等级债券E	1.1152	1.1624	1.1155	1.1627	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021193	中银中高等级债券E	1.1155	1.1627	1.1150	1.1622	0.0005	0.04%
2025-12-10	021193	中银中高等级债券E	1.1150	1.1622	1.1147	1.1619	0.0003	0.03%
2025-12-09	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1144	1.1616	0.0003	0.03%
2025-12-08	021193	中银中高等级债券E	1.1144	1.1616	1.1145	1.1617	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021193	中银中高等级债券E	1.1145	1.1617	1.1145	1.1617	0.0000	0.00%

2025-12-04	021193	中银中高等级债券E	1.1145	1.1617	1.1156	1.1628	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	021193	中银中高等级债券E	1.1156	1.1628	1.1160	1.1632	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1165	1.1637	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	021193	中银中高等级债券E	1.1165	1.1637	1.1164	1.1636	0.0001	0.01%
2025-11-28	021193	中银中高等级债券E	1.1164	1.1636	1.1160	1.1632	0.0004	0.04%
2025-11-27	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1166	1.1638	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	021193	中银中高等级债券E	1.1166	1.1638	1.1176	1.1648	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	021193	中银中高等级债券E	1.1176	1.1648	1.1181	1.1653	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	021193	中银中高等级债券E	1.1181	1.1653	1.1182	1.1654	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021193	中银中高等级债券E	1.1182	1.1654	1.1186	1.1658	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021193	中银中高等级债券E	1.1186	1.1658	1.1187	1.1659	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021193	中银中高等级债券E	1.1187	1.1659	1.1188	1.1660	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%