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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1153 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3797亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王悦宁

近一周中银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021193	中银中高等级债券E	1.1156	1.1628	1.1153	1.1625	0.0003	0.03%
2025-12-17	021193	中银中高等级债券E	1.1153	1.1625	1.1147	1.1619	0.0006	0.05%
2025-12-16	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1146	1.1618	0.0001	0.01%
2025-12-15	021193	中银中高等级债券E	1.1146	1.1618	1.1152	1.1624	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	021193	中银中高等级债券E	1.1152	1.1624	1.1155	1.1627	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
国联鑫起点混合C	1.1278	2.37%
华安医疗创新混合C	1.1484	2.36%
华安健康主题混合A	1.3829	2.36%
华安健康主题混合C	1.3678	2.36%
华夏乐享健康混合C	1.7440	2.29%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.6901	2.28%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.6803	2.28%
交银医疗健康混合发起A	1.4282	2.20%
交银医疗健康混合发起C	1.4104	2.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	0.33%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	0.33%
华泰保兴安悦A	1.1109	0.32%
华泰保兴安悦C	1.1085	0.32%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	0.29%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	0.29%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	0.29%
华泰保兴安悦债券D	1.1132	0.28%