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中银中高等级债券E基金净值查询(021193)

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今天最新净值 1.1153 0.0006 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1625
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.3797亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王悦宁

今年以来中银中高等级债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银中高等级债券E(021193)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021193	中银中高等级债券E	1.1156	1.1628	1.1153	1.1625	0.0003	0.03%
2025-12-17	021193	中银中高等级债券E	1.1153	1.1625	1.1147	1.1619	0.0006	0.05%
2025-12-16	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1146	1.1618	0.0001	0.01%
2025-12-15	021193	中银中高等级债券E	1.1146	1.1618	1.1152	1.1624	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	021193	中银中高等级债券E	1.1152	1.1624	1.1155	1.1627	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021193	中银中高等级债券E	1.1155	1.1627	1.1150	1.1622	0.0005	0.04%
2025-12-10	021193	中银中高等级债券E	1.1150	1.1622	1.1147	1.1619	0.0003	0.03%
2025-12-09	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1144	1.1616	0.0003	0.03%
2025-12-08	021193	中银中高等级债券E	1.1144	1.1616	1.1145	1.1617	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	021193	中银中高等级债券E	1.1145	1.1617	1.1145	1.1617	0.0000	0.00%

2025-12-04	021193	中银中高等级债券E	1.1145	1.1617	1.1156	1.1628	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	021193	中银中高等级债券E	1.1156	1.1628	1.1160	1.1632	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1165	1.1637	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	021193	中银中高等级债券E	1.1165	1.1637	1.1164	1.1636	0.0001	0.01%
2025-11-28	021193	中银中高等级债券E	1.1164	1.1636	1.1160	1.1632	0.0004	0.04%
2025-11-27	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1166	1.1638	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	021193	中银中高等级债券E	1.1166	1.1638	1.1176	1.1648	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	021193	中银中高等级债券E	1.1176	1.1648	1.1181	1.1653	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	021193	中银中高等级债券E	1.1181	1.1653	1.1182	1.1654	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021193	中银中高等级债券E	1.1182	1.1654	1.1186	1.1658	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021193	中银中高等级债券E	1.1186	1.1658	1.1187	1.1659	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021193	中银中高等级债券E	1.1187	1.1659	1.1188	1.1660	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021193	中银中高等级债券E	1.1188	1.1660	1.1185	1.1657	0.0003	0.03%
2025-11-17	021193	中银中高等级债券E	1.1185	1.1657	1.1181	1.1653	0.0004	0.04%
2025-11-14	021193	中银中高等级债券E	1.1181	1.1653	1.1181	1.1653	0.0000	0.00%

2025-11-13	021193	中银中高等级债券E	1.1181	1.1653	1.1183	1.1655	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	021193	中银中高等级债券E	1.1183	1.1655	1.1179	1.1651	0.0004	0.04%
2025-11-11	021193	中银中高等级债券E	1.1179	1.1651	1.1177	1.1649	0.0002	0.02%
2025-11-10	021193	中银中高等级债券E	1.1177	1.1649	1.1174	1.1646	0.0003	0.03%
2025-11-07	021193	中银中高等级债券E	1.1174	1.1646	1.1178	1.1650	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021193	中银中高等级债券E	1.1178	1.1650	1.1187	1.1659	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	021193	中银中高等级债券E	1.1187	1.1659	1.1184	1.1656	0.0003	0.03%
2025-11-04	021193	中银中高等级债券E	1.1184	1.1656	1.1183	1.1655	0.0001	0.01%
2025-11-03	021193	中银中高等级债券E	1.1183	1.1655	1.1180	1.1652	0.0003	0.03%
2025-10-31	021193	中银中高等级债券E	1.1180	1.1652	1.1170	1.1642	0.0010	0.09%
2025-10-30	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1164	1.1636	0.0006	0.05%
2025-10-29	021193	中银中高等级债券E	1.1164	1.1636	1.1161	1.1633	0.0003	0.03%
2025-10-28	021193	中银中高等级债券E	1.1161	1.1633	1.1152	1.1624	0.0009	0.08%
2025-10-27	021193	中银中高等级债券E	1.1152	1.1624	1.1147	1.1619	0.0005	0.04%
2025-10-24	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1147	1.1619	0.0000	0.00%
2025-10-23	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1147	1.1619	0.0000	0.00%
2025-10-22	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1144	1.1616	0.0003	0.03%
2025-10-21	021193	中银中高等级债券E	1.1144	1.1616	1.1140	1.1612	0.0004	0.04%
2025-10-20	021193	中银中高等级债券E	1.1140	1.1612	1.1142	1.1614	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	021193	中银中高等级债券E	1.1142	1.1614	1.1135	1.1607	0.0007	0.06%
2025-10-16	021193	中银中高等级债券E	1.1135	1.1607	1.1130	1.1602	0.0005	0.04%
2025-10-15	021193	中银中高等级债券E	1.1130	1.1602	1.1130	1.1602	0.0000	0.00%
2025-10-14	021193	中银中高等级债券E	1.1130	1.1602	1.1129	1.1601	0.0001	0.01%
2025-10-13	021193	中银中高等级债券E	1.1129	1.1601	1.1122	1.1594	0.0007	0.06%
2025-10-10	021193	中银中高等级债券E	1.1122	1.1594	1.1121	1.1593	0.0001	0.01%
2025-10-09	021193	中银中高等级债券E	1.1121	1.1593	1.1115	1.1587	0.0006	0.05%
2025-09-30	021193	中银中高等级债券E	1.1115	1.1587	1.1111	1.1583	0.0004	0.04%
2025-09-29	021193	中银中高等级债券E	1.1111	1.1583	1.1111	1.1583	0.0000	0.00%
2025-09-26	021193	中银中高等级债券E	1.1111	1.1583	1.1111	1.1583	0.0000	0.00%
2025-09-25	021193	中银中高等级债券E	1.1111	1.1583	1.1117	1.1589	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	021193	中银中高等级债券E	1.1117	1.1589	1.1128	1.1600	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	021193	中银中高等级债券E	1.1128	1.1600	1.1134	1.1606	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	021193	中银中高等级债券E	1.1134	1.1606	1.1133	1.1605	0.0001	0.01%
2025-09-19	021193	中银中高等级债券E	1.1133	1.1605	1.1138	1.1610	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	021193	中银中高等级债券E	1.1138	1.1610	1.1141	1.1613	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021193	中银中高等级债券E	1.1141	1.1613	1.1137	1.1609	0.0004	0.04%
2025-09-16	021193	中银中高等级债券E	1.1137	1.1609	1.1136	1.1608	0.0001	0.01%
2025-09-15	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1130	1.1602	0.0006	0.05%
2025-09-12	021193	中银中高等级债券E	1.1130	1.1602	1.1129	1.1601	0.0001	0.01%
2025-09-11	021193	中银中高等级债券E	1.1129	1.1601	1.1133	1.1605	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	021193	中银中高等级债券E	1.1133	1.1605	1.1142	1.1614	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	021193	中银中高等级债券E	1.1142	1.1614	1.1147	1.1619	-0.0005	-0.04%
2025-09-08	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1153	1.1625	-0.0006	-0.05%
2025-09-05	021193	中银中高等级债券E	1.1153	1.1625	1.1157	1.1629	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1152	1.1624	0.0005	0.04%
2025-09-03	021193	中银中高等级债券E	1.1152	1.1624	1.1147	1.1619	0.0005	0.04%
2025-09-02	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1146	1.1618	0.0001	0.01%
2025-09-01	021193	中银中高等级债券E	1.1146	1.1618	1.1144	1.1616	0.0002	0.02%
2025-08-29	021193	中银中高等级债券E	1.1144	1.1616	1.1143	1.1615	0.0001	0.01%
2025-08-28	021193	中银中高等级债券E	1.1143	1.1615	1.1147	1.1619	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	021193	中银中高等级债券E	1.1147	1.1619	1.1145	1.1617	0.0002	0.02%
2025-08-26	021193	中银中高等级债券E	1.1145	1.1617	1.1140	1.1612	0.0005	0.04%
2025-08-25	021193	中银中高等级债券E	1.1140	1.1612	1.1135	1.1607	0.0005	0.04%
2025-08-22	021193	中银中高等级债券E	1.1135	1.1607	1.1135	1.1607	0.0000	0.00%
2025-08-21	021193	中银中高等级债券E	1.1135	1.1607	1.1133	1.1605	0.0002	0.02%
2025-08-20	021193	中银中高等级债券E	1.1133	1.1605	1.1135	1.1607	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	021193	中银中高等级债券E	1.1135	1.1607	1.1136	1.1608	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1160	1.1632	-0.0024	-0.22%
2025-08-15	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1168	1.1640	-0.0008	-0.07%
2025-08-14	021193	中银中高等级债券E	1.1168	1.1640	1.1175	1.1647	-0.0007	-0.06%
2025-08-13	021193	中银中高等级债券E	1.1175	1.1647	1.1178	1.1650	-0.0003	-0.03%
2025-08-12	021193	中银中高等级债券E	1.1178	1.1650	1.1190	1.1662	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	021193	中银中高等级债券E	1.1190	1.1662	1.1204	1.1676	-0.0014	-0.12%
2025-08-08	021193	中银中高等级债券E	1.1204	1.1676	1.1202	1.1674	0.0002	0.02%
2025-08-07	021193	中银中高等级债券E	1.1202	1.1674	1.1198	1.1670	0.0004	0.04%
2025-08-06	021193	中银中高等级债券E	1.1198	1.1670	1.1197	1.1669	0.0001	0.01%
2025-08-05	021193	中银中高等级债券E	1.1197	1.1669	1.1196	1.1668	0.0001	0.01%
2025-08-04	021193	中银中高等级债券E	1.1196	1.1668	1.1190	1.1662	0.0006	0.05%
2025-08-01	021193	中银中高等级债券E	1.1190	1.1662	1.1187	1.1659	0.0003	0.03%
2025-07-31	021193	中银中高等级债券E	1.1187	1.1659	1.1172	1.1644	0.0015	0.13%
2025-07-30	021193	中银中高等级债券E	1.1172	1.1644	1.1157	1.1629	0.0015	0.13%
2025-07-29	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1178	1.1650	-0.0021	-0.19%
2025-07-28	021193	中银中高等级债券E	1.1178	1.1650	1.1162	1.1634	0.0016	0.14%
2025-07-25	021193	中银中高等级债券E	1.1162	1.1634	1.1169	1.1641	-0.0007	-0.06%
2025-07-24	021193	中银中高等级债券E	1.1169	1.1641	1.1198	1.1670	-0.0029	-0.26%
2025-07-23	021193	中银中高等级债券E	1.1198	1.1670	1.1210	1.1682	-0.0012	-0.11%
2025-07-22	021193	中银中高等级债券E	1.1210	1.1682	1.1222	1.1694	-0.0012	-0.11%
2025-07-21	021193	中银中高等级债券E	1.1222	1.1694	1.1231	1.1703	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	021193	中银中高等级债券E	1.1231	1.1703	1.1232	1.1704	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	021193	中银中高等级债券E	1.1232	1.1704	1.1229	1.1701	0.0003	0.03%
2025-07-16	021193	中银中高等级债券E	1.1229	1.1701	1.1229	1.1701	0.0000	0.00%
2025-07-15	021193	中银中高等级债券E	1.1229	1.1701	1.1216	1.1688	0.0013	0.12%
2025-07-14	021193	中银中高等级债券E	1.1216	1.1688	1.1221	1.1693	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	021193	中银中高等级债券E	1.1221	1.1693	1.1224	1.1696	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	021193	中银中高等级债券E	1.1224	1.1696	1.1235	1.1707	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	021193	中银中高等级债券E	1.1235	1.1707	1.1236	1.1708	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	021193	中银中高等级债券E	1.1236	1.1708	1.1240	1.1712	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	021193	中银中高等级债券E	1.1240	1.1712	1.1236	1.1708	0.0004	0.04%
2025-07-04	021193	中银中高等级债券E	1.1236	1.1708	1.1231	1.1703	0.0005	0.04%
2025-07-03	021193	中银中高等级债券E	1.1231	1.1703	1.1227	1.1699	0.0004	0.04%
2025-07-02	021193	中银中高等级债券E	1.1227	1.1699	1.1214	1.1686	0.0013	0.12%
2025-07-01	021193	中银中高等级债券E	1.1214	1.1686	1.1207	1.1679	0.0007	0.06%
2025-06-30	021193	中银中高等级债券E	1.1207	1.1679	1.1210	1.1682	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	021193	中银中高等级债券E	1.1210	1.1682	1.1208	1.1680	0.0002	0.02%
2025-06-26	021193	中银中高等级债券E	1.1208	1.1680	1.1205	1.1677	0.0003	0.03%
2025-06-25	021193	中银中高等级债券E	1.1205	1.1677	1.1214	1.1686	-0.0009	-0.08%
2025-06-24	021193	中银中高等级债券E	1.1214	1.1686	1.1219	1.1691	-0.0005	-0.04%
2025-06-23	021193	中银中高等级债券E	1.1219	1.1691	1.1219	1.1691	0.0000	0.00%
2025-06-20	021193	中银中高等级债券E	1.1219	1.1691	1.1215	1.1687	0.0004	0.04%
2025-06-19	021193	中银中高等级债券E	1.1215	1.1687	1.1211	1.1683	0.0004	0.04%
2025-06-18	021193	中银中高等级债券E	1.1211	1.1683	1.1207	1.1679	0.0004	0.04%
2025-06-17	021193	中银中高等级债券E	1.1207	1.1679	1.1200	1.1672	0.0007	0.06%
2025-06-16	021193	中银中高等级债券E	1.1200	1.1672	1.1197	1.1669	0.0003	0.03%
2025-06-13	021193	中银中高等级债券E	1.1197	1.1669	1.1197	1.1669	0.0000	0.00%
2025-06-12	021193	中银中高等级债券E	1.1197	1.1669	1.1195	1.1667	0.0002	0.02%
2025-06-11	021193	中银中高等级债券E	1.1195	1.1667	1.1190	1.1662	0.0005	0.04%
2025-06-10	021193	中银中高等级债券E	1.1190	1.1662	1.1188	1.1660	0.0002	0.02%
2025-06-09	021193	中银中高等级债券E	1.1188	1.1660	1.1183	1.1655	0.0005	0.04%
2025-06-06	021193	中银中高等级债券E	1.1183	1.1655	1.1176	1.1648	0.0007	0.06%
2025-06-05	021193	中银中高等级债券E	1.1176	1.1648	1.1174	1.1646	0.0002	0.02%
2025-06-04	021193	中银中高等级债券E	1.1174	1.1646	1.1173	1.1645	0.0001	0.01%
2025-06-03	021193	中银中高等级债券E	1.1173	1.1645	1.1172	1.1644	0.0001	0.01%
2025-05-30	021193	中银中高等级债券E	1.1172	1.1644	1.1165	1.1637	0.0007	0.06%
2025-05-29	021193	中银中高等级债券E	1.1165	1.1637	1.1173	1.1645	-0.0008	-0.07%
2025-05-28	021193	中银中高等级债券E	1.1173	1.1645	1.1175	1.1647	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	021193	中银中高等级债券E	1.1175	1.1647	1.1177	1.1649	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	021193	中银中高等级债券E	1.1177	1.1649	1.1173	1.1645	0.0004	0.04%
2025-05-23	021193	中银中高等级债券E	1.1173	1.1645	1.1172	1.1644	0.0001	0.01%
2025-05-22	021193	中银中高等级债券E	1.1172	1.1644	1.1170	1.1642	0.0002	0.02%
2025-05-21	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1169	1.1641	0.0001	0.01%
2025-05-20	021193	中银中高等级债券E	1.1169	1.1641	1.1165	1.1637	0.0004	0.04%
2025-05-19	021193	中银中高等级债券E	1.1165	1.1637	1.1160	1.1632	0.0005	0.04%
2025-05-16	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1163	1.1635	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	021193	中银中高等级债券E	1.1163	1.1635	1.1162	1.1634	0.0001	0.01%
2025-05-14	021193	中银中高等级债券E	1.1162	1.1634	1.1162	1.1634	0.0000	0.00%
2025-05-13	021193	中银中高等级债券E	1.1162	1.1634	1.1152	1.1624	0.0010	0.09%
2025-05-12	021193	中银中高等级债券E	1.1152	1.1624	1.1167	1.1639	-0.0015	-0.13%
2025-05-09	021193	中银中高等级债券E	1.1167	1.1639	1.1160	1.1632	0.0007	0.06%
2025-05-08	021193	中银中高等级债券E	1.1160	1.1632	1.1146	1.1618	0.0014	0.13%
2025-05-07	021193	中银中高等级债券E	1.1146	1.1618	1.1149	1.1621	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	021193	中银中高等级债券E	1.1149	1.1621	1.1146	1.1618	0.0003	0.03%
2025-04-30	021193	中银中高等级债券E	1.1146	1.1618	1.1143	1.1615	0.0003	0.03%
2025-04-29	021193	中银中高等级债券E	1.1143	1.1615	1.1131	1.1603	0.0012	0.11%
2025-04-28	021193	中银中高等级债券E	1.1131	1.1603	1.1124	1.1596	0.0007	0.06%
2025-04-25	021193	中银中高等级债券E	1.1124	1.1596	1.1123	1.1595	0.0001	0.01%
2025-04-24	021193	中银中高等级债券E	1.1123	1.1595	1.1126	1.1598	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	021193	中银中高等级债券E	1.1126	1.1598	1.1134	1.1606	-0.0008	-0.07%
2025-04-22	021193	中银中高等级债券E	1.1134	1.1606	1.1130	1.1602	0.0004	0.04%
2025-04-21	021193	中银中高等级债券E	1.1130	1.1602	1.1134	1.1606	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	021193	中银中高等级债券E	1.1134	1.1606	1.1132	1.1604	0.0002	0.02%
2025-04-17	021193	中银中高等级债券E	1.1132	1.1604	1.1137	1.1609	-0.0005	-0.04%
2025-04-16	021193	中银中高等级债券E	1.1137	1.1609	1.1134	1.1606	0.0003	0.03%
2025-04-15	021193	中银中高等级债券E	1.1134	1.1606	1.1134	1.1606	0.0000	0.00%
2025-04-14	021193	中银中高等级债券E	1.1134	1.1606	1.1132	1.1604	0.0002	0.02%
2025-04-11	021193	中银中高等级债券E	1.1132	1.1604	1.1133	1.1605	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	021193	中银中高等级债券E	1.1133	1.1605	1.1135	1.1607	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	021193	中银中高等级债券E	1.1135	1.1607	1.1135	1.1607	0.0000	0.00%
2025-04-08	021193	中银中高等级债券E	1.1135	1.1607	1.1150	1.1622	-0.0015	-0.13%
2025-04-07	021193	中银中高等级债券E	1.1150	1.1622	1.1116	1.1588	0.0034	0.31%
2025-04-03	021193	中银中高等级债券E	1.1116	1.1588	1.1085	1.1557	0.0031	0.28%
2025-04-02	021193	中银中高等级债券E	1.1085	1.1557	1.1073	1.1545	0.0012	0.11%
2025-04-01	021193	中银中高等级债券E	1.1073	1.1545	1.1071	1.1543	0.0002	0.02%
2025-03-31	021193	中银中高等级债券E	1.1071	1.1543	1.1066	1.1538	0.0005	0.05%
2025-03-28	021193	中银中高等级债券E	1.1066	1.1538	1.1067	1.1539	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	021193	中银中高等级债券E	1.1067	1.1539	1.1067	1.1539	0.0000	0.00%
2025-03-26	021193	中银中高等级债券E	1.1067	1.1539	1.1058	1.1530	0.0009	0.08%
2025-03-25	021193	中银中高等级债券E	1.1058	1.1530	1.1050	1.1522	0.0008	0.07%
2025-03-24	021193	中银中高等级债券E	1.1050	1.1522	1.1043	1.1515	0.0007	0.06%
2025-03-21	021193	中银中高等级债券E	1.1043	1.1515	1.1039	1.1511	0.0004	0.04%
2025-03-20	021193	中银中高等级债券E	1.1039	1.1511	1.1021	1.1493	0.0018	0.16%
2025-03-19	021193	中银中高等级债券E	1.1021	1.1493	1.1014	1.1486	0.0007	0.06%
2025-03-18	021193	中银中高等级债券E	1.1014	1.1486	1.1010	1.1482	0.0004	0.04%
2025-03-17	021193	中银中高等级债券E	1.1010	1.1482	1.1027	1.1499	-0.0017	-0.15%
2025-03-14	021193	中银中高等级债券E	1.1027	1.1499	1.1021	1.1493	0.0006	0.05%
2025-03-13	021193	中银中高等级债券E	1.1021	1.1493	1.1017	1.1489	0.0004	0.04%
2025-03-12	021193	中银中高等级债券E	1.1017	1.1489	1.1006	1.1478	0.0011	0.10%
2025-03-11	021193	中银中高等级债券E	1.1006	1.1478	1.1033	1.1505	-0.0027	-0.24%
2025-03-10	021193	中银中高等级债券E	1.1033	1.1505	1.1041	1.1513	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	021193	中银中高等级债券E	1.1041	1.1513	1.1071	1.1543	-0.0030	-0.27%
2025-03-06	021193	中银中高等级债券E	1.1071	1.1543	1.1087	1.1559	-0.0016	-0.14%
2025-03-05	021193	中银中高等级债券E	1.1087	1.1559	1.1084	1.1556	0.0003	0.03%
2025-03-04	021193	中银中高等级债券E	1.1084	1.1556	1.1085	1.1557	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	021193	中银中高等级债券E	1.1085	1.1557	1.1071	1.1543	0.0014	0.13%
2025-02-28	021193	中银中高等级债券E	1.1071	1.1543	1.1062	1.1534	0.0009	0.08%
2025-02-27	021193	中银中高等级债券E	1.1062	1.1534	1.1077	1.1549	-0.0015	-0.14%
2025-02-26	021193	中银中高等级债券E	1.1077	1.1549	1.1075	1.1547	0.0002	0.02%
2025-02-25	021193	中银中高等级债券E	1.1075	1.1547	1.1070	1.1542	0.0005	0.05%
2025-02-24	021193	中银中高等级债券E	1.1070	1.1542	1.1097	1.1569	-0.0027	-0.24%
2025-02-21	021193	中银中高等级债券E	1.1097	1.1569	1.1118	1.1590	-0.0021	-0.19%
2025-02-20	021193	中银中高等级债券E	1.1118	1.1590	1.1136	1.1608	-0.0018	-0.16%
2025-02-19	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1129	1.1601	0.0007	0.06%
2025-02-18	021193	中银中高等级债券E	1.1129	1.1601	1.1140	1.1612	-0.0011	-0.10%
2025-02-17	021193	中银中高等级债券E	1.1140	1.1612	1.1157	1.1629	-0.0017	-0.15%
2025-02-14	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1170	1.1642	-0.0013	-0.12%
2025-02-13	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1170	1.1642	0.0000	0.00%
2025-02-12	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1172	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	021193	中银中高等级债券E	1.1172	1.1644	1.1170	1.1642	0.0002	0.02%
2025-02-10	021193	中银中高等级债券E	1.1170	1.1642	1.1183	1.1655	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	021193	中银中高等级债券E	1.1183	1.1655	1.1182	1.1654	0.0001	0.01%
2025-02-06	021193	中银中高等级债券E	1.1182	1.1654	1.1167	1.1639	0.0015	0.13%
2025-02-05	021193	中银中高等级债券E	1.1167	1.1639	1.1157	1.1629	0.0010	0.09%
2025-01-27	021193	中银中高等级债券E	1.1157	1.1629	1.1136	1.1608	0.0021	0.19%
2025-01-24	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1136	1.1608	0.0000	0.00%
2025-01-23	021193	中银中高等级债券E	1.1136	1.1608	1.1143	1.1615	-0.0007	-0.06%
2025-01-22	021193	中银中高等级债券E	1.1143	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2025-01-21	021193	中银中高等级债券E	1.1615	1.1615	1.1605	1.1605	0.0010	0.09%
2025-01-20	021193	中银中高等级债券E	1.1605	1.1605	1.1612	1.1612	-0.0007	-0.06%
2025-01-17	021193	中银中高等级债券E	1.1612	1.1612	1.1620	1.1620	-0.0008	-0.07%
2025-01-16	021193	中银中高等级债券E	1.1620	1.1620	1.1628	1.1628	-0.0008	-0.07%
2025-01-15	021193	中银中高等级债券E	1.1628	1.1628	1.1624	1.1624	0.0004	0.03%
2025-01-14	021193	中银中高等级债券E	1.1624	1.1624	1.1614	1.1614	0.0010	0.09%
2025-01-13	021193	中银中高等级债券E	1.1614	1.1614	1.1626	1.1626	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	021193	中银中高等级债券E	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2025-01-09	021193	中银中高等级债券E	1.1626	1.1626	1.1641	1.1641	-0.0015	-0.13%
2025-01-08	021193	中银中高等级债券E	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021193	中银中高等级债券E	1.1642	1.1642	1.1651	1.1651	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	021193	中银中高等级债券E	1.1651	1.1651	1.1646	1.1646	0.0005	0.04%
2025-01-03	021193	中银中高等级债券E	1.1646	1.1646	1.1642	1.1642	0.0004	0.03%
2025-01-02	021193	中银中高等级债券E	1.1642	1.1642	1.1608	1.1608	0.0034	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%