富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
1.0120
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一季富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
近一季,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0123 |
1.0573 |
1.0120 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0120 |
1.0570 |
1.0114 |
1.0564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0114 |
1.0564 |
1.0113 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0115 |
1.0565 |
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| 2025-12-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0567 |
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| 2025-12-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-12-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0110 |
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| 2025-12-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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|
|
| 2025-12-04 |
021259 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0117 |
1.0567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0569 |
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| 2025-12-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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| 2025-11-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0568 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0564 |
1.0366 |
1.0566 |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0366 |
1.0566 |
1.0370 |
1.0570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0370 |
1.0570 |
1.0372 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0372 |
1.0572 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
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1.0571 |
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1.0569 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0367 |
1.0567 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0365 |
1.0565 |
1.0367 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0367 |
1.0567 |
1.0369 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0367 |
1.0567 |
1.0368 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0363 |
1.0563 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0359 |
1.0559 |
1.0355 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0355 |
1.0555 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0349 |
1.0549 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0346 |
1.0546 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0347 |
1.0547 |
1.0347 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0347 |
1.0547 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0346 |
1.0546 |
1.0345 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0345 |
1.0545 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0347 |
1.0547 |
1.0343 |
1.0543 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0343 |
1.0543 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0341 |
1.0541 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0343 |
1.0543 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0342 |
1.0542 |
1.0338 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0338 |
1.0538 |
1.0337 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0337 |
1.0537 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0334 |
1.0534 |
1.0333 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0333 |
1.0533 |
1.0341 |
1.0541 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0341 |
1.0541 |
1.0345 |
1.0545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0345 |
1.0545 |
1.0343 |
1.0543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0343 |
1.0543 |
1.0346 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
