富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询(021259)
今天最新净值
1.0120
0.0006 0.06%
2025-12-18
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0221亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠
近一月富国中债0-2年国开行债券指数E基金净值查询
近一月,富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0123 |
1.0573 |
1.0120 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0120 |
1.0570 |
1.0114 |
1.0564 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0114 |
1.0564 |
1.0113 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0113 |
1.0563 |
1.0115 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0115 |
1.0565 |
1.0117 |
1.0567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0117 |
1.0567 |
1.0115 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0115 |
1.0565 |
1.0113 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0113 |
1.0563 |
1.0110 |
1.0560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0110 |
1.0560 |
1.0109 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0109 |
1.0559 |
1.0106 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0106 |
1.0556 |
1.0114 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0114 |
1.0564 |
1.0117 |
1.0567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0117 |
1.0567 |
1.0369 |
1.0569 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0369 |
1.0569 |
1.0368 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0368 |
1.0568 |
1.0364 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0364 |
1.0564 |
1.0366 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0366 |
1.0566 |
1.0370 |
1.0570 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0370 |
1.0570 |
1.0372 |
1.0572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0372 |
1.0572 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021259 |
富国中债0-2年国开行债券指数E |
1.0371 |
1.0571 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
