安信180天持有债券A基金净值查询(021267)

今天最新净值 1.0335 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0335
成立日期：2024-08-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：安信基金
基金经理：王涛

近一季安信180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信180天持有债券A(021267)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021267	安信180天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0335	1.0335	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	021267	安信180天持有债券A	1.0335	1.0335	1.0341	1.0341	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	021267	安信180天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	021267	安信180天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0347	1.0347	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	021267	安信180天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2025-12-09	021267	安信180天持有债券A	1.0338	1.0338	1.0340	1.0340	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	021267	安信180天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2025-12-05	021267	安信180天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0323	1.0323	0.0013	0.13%
2025-12-04	021267	安信180天持有债券A	1.0323	1.0323	1.0329	1.0329	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	021267	安信180天持有债券A	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	021267	安信180天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021267	安信180天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2025-11-28	021267	安信180天持有债券A	1.0335	1.0335	1.0326	1.0326	0.0009	0.09%
2025-11-27	021267	安信180天持有债券A	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021267	安信180天持有债券A	1.0328	1.0328	1.0338	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	021267	安信180天持有债券A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021267	安信180天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2025-11-21	021267	安信180天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0340	1.0340	-0.0006	-0.06%
2025-11-20	021267	安信180天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-11-19	021267	安信180天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	021267	安信180天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	021267	安信180天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2025-11-14	021267	安信180天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%
2025-11-13	021267	安信180天持有债券A	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2025-11-12	021267	安信180天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	021267	安信180天持有债券A	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2025-11-10	021267	安信180天持有债券A	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2025-11-07	021267	安信180天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0344	1.0344	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021267	安信180天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-11-05	021267	安信180天持有债券A	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2025-11-04	021267	安信180天持有债券A	1.0338	1.0338	1.0345	1.0345	-0.0007	-0.07%
2025-11-03	021267	安信180天持有债券A	1.0345	1.0345	1.0342	1.0342	0.0003	0.03%
2025-10-31	021267	安信180天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0337	1.0337	0.0005	0.05%
2025-10-30	021267	安信180天持有债券A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	021267	安信180天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0330	1.0330	0.0009	0.09%
2025-10-28	021267	安信180天持有债券A	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%
2025-10-27	021267	安信180天持有债券A	1.0322	1.0322	1.0313	1.0313	0.0009	0.09%
2025-10-24	021267	安信180天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2025-10-23	021267	安信180天持有债券A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-10-22	021267	安信180天持有债券A	1.0307	1.0307	1.0315	1.0315	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	021267	安信180天持有债券A	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%
2025-10-20	021267	安信180天持有债券A	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%
2025-10-17	021267	安信180天持有债券A	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2025-10-16	021267	安信180天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0315	1.0315	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	021267	安信180天持有债券A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-10-14	021267	安信180天持有债券A	1.0309	1.0309	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	021267	安信180天持有债券A	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2025-10-10	021267	安信180天持有债券A	1.0313	1.0313	1.0317	1.0317	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	021267	安信180天持有债券A	1.0317	1.0317	1.0304	1.0304	0.0013	0.13%
2025-09-30	021267	安信180天持有债券A	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2025-09-29	021267	安信180天持有债券A	1.0297	1.0297	1.0288	1.0288	0.0009	0.09%
2025-09-26	021267	安信180天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0291	1.0291	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	021267	安信180天持有债券A	1.0291	1.0291	1.0294	1.0294	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	021267	安信180天持有债券A	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%
2025-09-23	021267	安信180天持有债券A	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	021267	安信180天持有债券A	1.0290	1.0290	1.0286	1.0286	0.0004	0.04%
2025-09-19	021267	安信180天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0291	1.0291	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	021267	安信180天持有债券A	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
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安信新回报C	4.5157	4.27%
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安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
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万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
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汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
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