汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A)基金净值查询(021602)
今天最新净值
1.4001
-0.0294 -2.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.4001
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1088亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：罗昊
近一月汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A|汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A基金净值查询
近一月,汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602)基金累计收益率-4.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.3791 |
1.3791 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0294 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0201 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0303 |
-2.10% |
| 2025-12-10 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2025-12-09 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4659 |
1.4659 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0203 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0301 |
-2.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0233 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4818 |
1.4818 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4814 |
1.4814 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0444 |
3.12% |
| 2025-11-21 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0461 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0191 |
-1.28% |
| 2025-11-19 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0205 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-11-17 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
1.4976 |
1.4976 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0284 |
1.93% |
