招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

今天最新净值 1.1041 -0.0116 -1.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1041
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一月招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1041	1.1041	1.1157	1.1157	-0.0116	-1.04%
2025-12-12	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1157	1.1157	1.1089	1.1089	0.0068	0.61%
2025-12-11	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1089	1.1089	1.0717	1.0717	0.0372	3.47%
2025-12-10	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0717	1.0717	1.0795	1.0795	-0.0078	-0.72%
2025-12-09	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0795	1.0795	1.0975	1.0975	-0.0180	-1.64%
2025-12-08	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0975	1.0975	1.0846	1.0846	0.0129	1.19%
2025-12-05	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0846	1.0846	1.0693	1.0693	0.0153	1.43%
2025-12-04	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0693	1.0693	1.0731	1.0731	-0.0038	-0.35%
2025-12-03	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0731	1.0731	1.0772	1.0772	-0.0041	-0.38%
2025-12-02	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0772	1.0772	1.0848	1.0848	-0.0076	-0.70%

2025-12-01	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0848	1.0848	1.0697	1.0697	0.0151	1.41%
2025-11-28	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0697	1.0697	1.0658	1.0658	0.0039	0.37%
2025-11-27	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0658	1.0658	1.0722	1.0722	-0.0064	-0.60%
2025-11-26	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0722	1.0722	1.0765	1.0765	-0.0043	-0.40%
2025-11-25	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0765	1.0765	1.0688	1.0688	0.0077	0.72%
2025-11-24	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0688	1.0688	1.0626	1.0626	0.0062	0.58%
2025-11-21	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0626	1.0626	1.1117	1.1117	-0.0491	-4.42%
2025-11-20	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1117	1.1117	1.1230	1.1230	-0.0113	-1.01%
2025-11-19	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1230	1.1230	1.1377	1.1377	-0.0147	-1.29%
2025-11-18	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1377	1.1377	1.1700	1.1700	-0.0323	-2.76%
2025-11-17	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1700	1.1700	1.1611	1.1611	0.0089	0.77%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管北证50成份指数发起A	1.1098	0.52%
招商资管北证50成份指数发起C	1.1060	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0052	0.02%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0179	0.01%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0674	-0.82%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0668	-0.82%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3057	-0.93%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.2992	-0.93%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2280	-0.98%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2257	-0.98%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%