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华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询(021790)

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今天最新净值 1.0209 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0209
成立日期：2024-07-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.2491亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

近半年华宝宝嘉30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0209	1.0209	0.0002	0.02%
2025-12-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2025-12-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2025-12-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-12-15	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-12-12	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-12-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2025-12-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-12-08	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%

2025-12-05	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0197	1.0197	0.0002	0.02%
2025-12-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0200	1.0200	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-12-01	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-11-28	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2025-11-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0198	1.0198	-0.0001	-0.01%
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2025-11-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2025-11-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%

2025-11-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2025-11-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0196	1.0196	0.0000	0.00%
2025-11-12	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2025-11-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2025-11-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2025-11-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2025-11-06	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-11-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0195	1.0195	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0195	1.0195	0.0000	0.00%
2025-10-31	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%
2025-10-30	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0191	1.0191	0.0003	0.03%
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2025-10-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
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2025-10-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2025-10-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
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2025-10-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	0.0000	0.00%
2025-10-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2025-10-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0181	1.0181	0.0001	0.01%
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2025-09-29	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0171	1.0171	0.0003	0.03%
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2025-09-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0176	1.0176	-0.0006	-0.06%
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2025-08-21	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
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2025-08-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
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2025-07-31	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2025-07-30	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0158	1.0158	0.0011	0.11%
2025-07-29	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0172	1.0172	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0162	1.0162	0.0010	0.10%
2025-07-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0179	1.0179	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0191	1.0191	-0.0006	-0.06%
2025-07-21	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0196	1.0196	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2025-07-16	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2025-07-15	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2025-07-14	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0190	1.0190	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-07-08	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0193	1.0193	0.0003	0.03%
2025-07-04	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2025-07-03	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2025-07-02	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0186	1.0186	1.0181	1.0181	0.0005	0.05%
2025-07-01	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2025-06-30	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-06-27	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2025-06-26	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2025-06-25	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0177	1.0177	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%
2025-06-20	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0059	2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.9939	2.26%
有色龙头ETF	0.9317	1.88%
养老ETF	0.8806	1.74%
化工ETF	0.8135	1.54%
华宝量化选股混合发起式A	1.3993	1.51%
华宝量化选股混合发起式C	1.3835	1.51%
华宝化工ETF联接A	0.7624	1.48%
华宝化工ETF联接C	0.7557	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%