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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)

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今天最新净值 1.0120 0.0095 0.95% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0120
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9067亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李直
近一季嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金累计收益率5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9910 0.9910 1.0120 1.0120 -0.0210 -2.08%
2025-12-12 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0120 1.0120 1.0025 1.0025 0.0095 0.95%
2025-12-11 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0025 1.0025 1.0216 1.0216 -0.0191 -1.87%
2025-12-10 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0216 1.0216 1.0233 1.0233 -0.0017 -0.17%
2025-12-09 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0233 1.0233 1.0108 1.0108 0.0125 1.24%
2025-12-08 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0108 1.0108 0.9805 0.9805 0.0303 3.09%
2025-12-05 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9805 0.9805 0.9727 0.9727 0.0078 0.80%
2025-12-04 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9727 0.9727 0.9585 0.9585 0.0142 1.48%
2025-12-03 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9585 0.9585 0.9655 0.9655 -0.0070 -0.73%
2025-12-02 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9655 0.9655 0.9693 0.9693 -0.0038 -0.39%
2025-12-01 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9693 0.9693 0.9578 0.9578 0.0115 1.20%
2025-11-28 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9578 0.9578 0.9522 0.9522 0.0056 0.59%
2025-11-27 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9522 0.9522 0.9561 0.9561 -0.0039 -0.41%
2025-11-26 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9561 0.9561 0.9281 0.9281 0.0280 3.02%
2025-11-25 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9281 0.9281 0.9140 0.9140 0.0141 1.54%
2025-11-24 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9140 0.9140 0.9148 0.9148 -0.0008 -0.09%
2025-11-21 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9148 0.9148 0.9531 0.9531 -0.0383 -4.02%
2025-11-20 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9531 0.9531 0.9603 0.9603 -0.0072 -0.75%
2025-11-19 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9603 0.9603 0.9591 0.9591 0.0012 0.13%
2025-11-18 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9591 0.9591 0.9639 0.9639 -0.0048 -0.50%
2025-11-17 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9639 0.9639 0.9670 0.9670 -0.0031 -0.32%
2025-11-14 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9670 0.9670 0.9979 0.9979 -0.0309 -3.10%
2025-11-13 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9979 0.9979 0.9844 0.9844 0.0135 1.37%
2025-11-12 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9849 0.9849 1.0025 1.0025 -0.0176 -1.76%
2025-11-10 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0025 1.0025 1.0152 1.0152 -0.0127 -1.25%
2025-11-07 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0152 1.0152 1.0244 1.0244 -0.0092 -0.90%
2025-11-06 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0244 1.0244 0.9944 0.9944 0.0300 3.02%
2025-11-05 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9944 0.9944 0.9849 0.9849 0.0095 0.96%
2025-11-04 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9849 0.9849 0.9980 0.9980 -0.0131 -1.31%
2025-11-03 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9980 0.9980 0.9981 0.9981 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9981 0.9981 1.0380 1.0380 -0.0399 -3.84%
2025-10-30 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0380 1.0380 1.0598 1.0598 -0.0218 -2.06%
2025-10-29 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0598 1.0598 1.0357 1.0357 0.0241 2.33%
2025-10-28 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0357 1.0357 1.0405 1.0405 -0.0048 -0.46%
2025-10-27 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0405 1.0405 1.0173 1.0173 0.0232 2.28%
2025-10-24 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0173 1.0173 0.9707 0.9707 0.0466 4.80%
2025-10-23 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9707 0.9707 0.9732 0.9732 -0.0025 -0.26%
2025-10-22 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9732 0.9732 0.9747 0.9747 -0.0015 -0.15%
2025-10-21 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9747 0.9747 0.9386 0.9386 0.0361 3.85%
2025-10-20 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9386 0.9386 0.9222 0.9222 0.0164 1.78%
2025-10-17 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9222 0.9222 0.9542 0.9542 -0.0320 -3.35%
2025-10-16 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9542 0.9542 0.9509 0.9509 0.0033 0.35%
2025-10-15 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9509 0.9509 0.9297 0.9297 0.0212 2.28%
2025-10-14 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9297 0.9297 0.9719 0.9719 -0.0422 -4.34%
2025-10-13 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9719 0.9719 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12%
2025-10-10 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9731 0.9731 1.0244 1.0244 -0.0513 -5.01%
2025-10-09 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0244 1.0244 1.0150 1.0150 0.0094 0.93%
2025-09-30 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19%
2025-09-29 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0131 1.0131 0.9924 0.9924 0.0207 2.09%
2025-09-26 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9924 0.9924 1.0163 1.0163 -0.0239 -2.35%
2025-09-25 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 1.0163 1.0163 0.9981 0.9981 0.0182 1.82%
2025-09-24 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9981 0.9981 0.9771 0.9771 0.0210 2.15%
2025-09-23 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9771 0.9771 0.9711 0.9711 0.0060 0.62%
2025-09-22 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9711 0.9711 0.9585 0.9585 0.0126 1.31%
2025-09-19 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9585 0.9585 0.9624 0.9624 -0.0039 -0.41%
2025-09-18 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9624 0.9624 0.9646 0.9646 -0.0022 -0.23%
2025-09-17 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9646 0.9646 0.9530 0.9530 0.0116 1.22%
2025-09-16 021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 0.9530 0.9530 0.9433 0.9433 0.0097 1.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
金融科技 1.3651 0.74%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
金融科 0.9320 0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
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