易方达半导体设备ETF联接A(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A)基金净值查询(021893)

今天最新净值 1.3569 -0.0137 -1.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3593 0.0146 1.0849%

累计净值：1.3569
成立日期：2024-11-26
基金类型：
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基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一月易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达半导体设备ETF联接A(021893)基金累计收益率4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3447	1.3447	1.3569	1.3569	-0.0122	-0.90%
2025-12-15	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3569	1.3569	1.3706	1.3706	-0.0137	-1.00%
2025-12-12	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3706	1.3706	1.3244	1.3244	0.0462	3.49%
2025-12-11	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3244	1.3244	1.3296	1.3296	-0.0052	-0.39%
2025-12-10	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3296	1.3296	1.3211	1.3211	0.0085	0.64%
2025-12-09	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3211	1.3211	1.3277	1.3277	-0.0066	-0.50%
2025-12-08	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3277	1.3277	1.3065	1.3065	0.0212	1.62%
2025-12-05	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3065	1.3065	1.3045	1.3045	0.0020	0.15%
2025-12-04	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3045	1.3045	1.2747	1.2747	0.0298	2.34%
2025-12-03	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2747	1.2747	1.2769	1.2769	-0.0022	-0.17%

2025-12-02	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2769	1.2769	1.2909	1.2909	-0.0140	-1.08%
2025-12-01	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2909	1.2909	1.2722	1.2722	0.0187	1.47%
2025-11-28	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2722	1.2722	1.2456	1.2456	0.0266	2.14%
2025-11-27	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2456	1.2456	1.2537	1.2537	-0.0081	-0.65%
2025-11-26	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2537	1.2537	1.2534	1.2534	0.0003	0.02%
2025-11-25	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2534	1.2534	1.2501	1.2501	0.0033	0.26%
2025-11-24	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2501	1.2501	1.2244	1.2244	0.0257	2.10%
2025-11-21	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2244	1.2244	1.2753	1.2753	-0.0509	-3.99%
2025-11-20	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2753	1.2753	1.3057	1.3057	-0.0304	-2.38%
2025-11-19	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3057	1.3057	1.3116	1.3116	-0.0059	-0.45%
2025-11-18	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.3116	1.3116	1.2877	1.2877	0.0239	1.86%
2025-11-17	021893	易方达半导体设备ETF联接A	1.2877	1.2877	1.2995	1.2995	-0.0118	-0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%