景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(021962)
今天最新净值
1.0613
-0.0159 -1.48%
2025-12-17
- 累计净值：1.0830
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
近一月景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
近一月,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0644 |
1.0861 |
1.0613 |
1.0830 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0613 |
1.0830 |
1.0772 |
1.0989 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0772 |
1.0989 |
1.0849 |
1.1066 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0849 |
1.1066 |
1.0792 |
1.1009 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0792 |
1.1009 |
1.0827 |
1.1044 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0827 |
1.1044 |
1.0917 |
1.1134 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-12-09 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.0917 |
1.1134 |
1.1069 |
1.1286 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1069 |
1.1286 |
1.1227 |
1.1444 |
-0.0158 |
-1.43% |
| 2025-12-05 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1227 |
1.1444 |
1.1213 |
1.1430 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1213 |
1.1430 |
1.1197 |
1.1414 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1197 |
1.1414 |
1.1251 |
1.1468 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1251 |
1.1468 |
1.1144 |
1.1361 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-12-01 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1144 |
1.1361 |
1.1035 |
1.1252 |
0.0109 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1035 |
1.1252 |
1.1094 |
1.1311 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1094 |
1.1311 |
1.1061 |
1.1278 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1061 |
1.1278 |
1.1061 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1061 |
1.1278 |
1.1085 |
1.1263 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1085 |
1.1263 |
1.1038 |
1.1216 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1038 |
1.1216 |
1.1245 |
1.1423 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1245 |
1.1423 |
1.1270 |
1.1448 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1270 |
1.1448 |
1.1190 |
1.1368 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
021962 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C |
1.1190 |
1.1368 |
1.1346 |
1.1524 |
-0.0156 |
-1.37% |
