南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C基金净值查询(021972)

今天最新净值 1.1846 -0.0077 -0.65% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2096
成立日期：2024-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一季南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1669	1.1919	1.1846	1.2096	-0.0177	-1.49%
2025-12-15	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1846	1.2096	1.1923	1.2173	-0.0077	-0.65%
2025-12-12	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1923	1.2173	1.1856	1.2106	0.0067	0.57%
2025-12-11	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1856	1.2106	1.1895	1.2145	-0.0039	-0.33%
2025-12-10	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1895	1.2145	1.1998	1.2248	-0.0103	-0.86%
2025-12-09	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1998	1.2248	1.2171	1.2421	-0.0173	-1.42%
2025-12-08	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2171	1.2421	1.2348	1.2598	-0.0177	-1.45%
2025-12-05	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2348	1.2598	1.2334	1.2584	0.0014	0.11%
2025-12-04	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2334	1.2584	1.2316	1.2566	0.0018	0.15%
2025-12-03	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2316	1.2566	1.2376	1.2626	-0.0060	-0.48%

2025-12-02	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2376	1.2626	1.2256	1.2506	0.0120	0.98%
2025-12-01	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2256	1.2506	1.2135	1.2385	0.0121	1.00%
2025-11-28	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2135	1.2385	1.2201	1.2451	-0.0066	-0.54%
2025-11-27	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2201	1.2451	1.2165	1.2415	0.0036	0.30%
2025-11-26	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2165	1.2415	1.2165	1.2415	0.0000	0.00%
2025-11-25	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2165	1.2415	1.2148	1.2398	0.0017	0.14%
2025-11-24	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2148	1.2398	1.2145	1.2345	0.0053	0.44%
2025-11-21	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2145	1.2345	1.2375	1.2575	-0.0230	-1.86%
2025-11-20	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2375	1.2575	1.2404	1.2604	-0.0029	-0.23%
2025-11-19	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2404	1.2604	1.2313	1.2513	0.0091	0.74%
2025-11-18	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2313	1.2513	1.2490	1.2690	-0.0177	-1.42%
2025-11-17	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2490	1.2690	1.2521	1.2721	-0.0031	-0.25%
2025-11-14	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2521	1.2721	1.2665	1.2865	-0.0144	-1.14%
2025-11-13	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2665	1.2865	1.2762	1.2962	-0.0097	-0.76%
2025-11-12	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2762	1.2962	1.2606	1.2806	0.0156	1.24%

2025-11-11	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2606	1.2806	1.2591	1.2791	0.0015	0.12%
2025-11-10	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2591	1.2791	1.2403	1.2603	0.0188	1.52%
2025-11-07	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2403	1.2603	1.2325	1.2525	0.0078	0.63%
2025-11-06	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2325	1.2525	1.2164	1.2364	0.0161	1.32%
2025-11-05	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2164	1.2364	1.2131	1.2331	0.0033	0.27%
2025-11-04	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2131	1.2331	1.2135	1.2335	-0.0004	-0.03%
2025-11-03	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2135	1.2335	1.1908	1.2108	0.0227	1.91%
2025-10-31	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1908	1.2108	1.2034	1.2234	-0.0126	-1.05%
2025-10-30	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2034	1.2234	1.2000	1.2200	0.0034	0.28%
2025-10-29	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2000	1.2200	1.2003	1.2203	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2003	1.2203	1.2064	1.2264	-0.0061	-0.51%
2025-10-27	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2064	1.2264	1.2042	1.2192	0.0072	0.60%
2025-10-24	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2042	1.2192	1.2026	1.2176	0.0016	0.13%
2025-10-23	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.2026	1.2176	1.1923	1.2073	0.0103	0.86%
2025-10-22	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1923	1.2073	1.1926	1.2076	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1926	1.2076	1.1887	1.2037	0.0039	0.33%
2025-10-20	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1887	1.2037	1.1718	1.1868	0.0169	1.44%
2025-10-17	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1718	1.1868	1.1881	1.2031	-0.0163	-1.37%
2025-10-16	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1881	1.2031	1.1696	1.1846	0.0185	1.58%
2025-10-15	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1696	1.1846	1.1602	1.1752	0.0094	0.81%
2025-10-14	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1602	1.1752	1.1614	1.1764	-0.0012	-0.10%
2025-10-13	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1614	1.1764	1.1624	1.1774	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1624	1.1774	1.1600	1.1750	0.0024	0.21%
2025-10-09	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1600	1.1750	1.1448	1.1598	0.0152	1.33%
2025-09-30	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1448	1.1598	1.1489	1.1639	-0.0041	-0.36%
2025-09-29	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1489	1.1639	1.1427	1.1577	0.0062	0.54%
2025-09-26	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1427	1.1577	1.1429	1.1579	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1429	1.1579	1.1492	1.1642	-0.0063	-0.55%
2025-09-24	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1492	1.1642	1.1494	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1494	1.1644	1.1630	1.1730	-0.0086	-0.74%
2025-09-22	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1630	1.1730	1.1821	1.1921	-0.0191	-1.62%
2025-09-19	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1821	1.1921	1.1771	1.1871	0.0050	0.42%
2025-09-18	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1771	1.1871	1.1901	1.2001	-0.0130	-1.09%
2025-09-17	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1901	1.2001	1.1868	1.1968	0.0033	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%