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中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询(021997)

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今天最新净值 1.1133 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6927亿
最近资产：26.72亿
基金公司：
基金经理：郑涛

近一周中银中债3-5年期农发行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1137	1.1187	1.1133	1.1183	0.0004	0.04%
2025-12-18	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1133	1.1183	1.1129	1.1179	0.0004	0.04%
2025-12-17	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1129	1.1179	1.1124	1.1174	0.0005	0.04%
2025-12-16	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1124	1.1174	1.1124	1.1174	0.0000	0.00%
2025-12-15	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1124	1.1174	1.1125	1.1175	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%