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国泰利享安益短债债券F基金净值查询(022141)

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今天最新净值 1.0901 0.0000 0.00% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0901
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.06亿元
基金公司：
基金经理：陈育洁

近一月国泰利享安益短债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰利享安益短债债券F(022141)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2025-12-17	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0901	1.0901	1.0901	1.0901	0.0000	0.00%
2025-12-16	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2025-12-15	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%
2025-12-12	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-12-11	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2025-12-10	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0899	1.0899	1.0898	1.0898	0.0001	0.01%
2025-12-09	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%
2025-12-08	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2025-12-05	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%

2025-12-04	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2025-12-03	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2025-12-02	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2025-12-01	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2025-11-28	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-11-27	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-11-26	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-11-25	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-11-24	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2025-11-21	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0893	1.0893	1.0893	1.0893	0.0000	0.00%
2025-11-20	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%
2025-11-19	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%