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国泰利享安益短债债券F基金净值查询(022141)

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今天最新净值 1.0901 0.0000 0.00% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0901
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈育洁
今年以来国泰利享安益短债债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰利享安益短债债券F(022141)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2025-12-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-12-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-12-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2025-12-12 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-12-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2025-12-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-12-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-12-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-12-05 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-12-04 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-12-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-12-02 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0896 1.0896 1.0896 1.0896 0.0000 0.00%
2025-12-01 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2025-11-28 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-11-27 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-11-26 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-11-25 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2025-11-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-11-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-11-20 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-11-19 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2025-11-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-11-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-11-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-11-13 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2025-11-12 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-11-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2025-11-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-11-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-11-06 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2025-11-05 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-11-04 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2025-11-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0884 1.0884 1.0882 1.0882 0.0002 0.02%
2025-10-31 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-10-30 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-10-29 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-10-28 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2025-10-27 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-10-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-10-23 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-10-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2025-10-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-10-20 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-10-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-10-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2025-10-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-10-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-10-13 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2025-10-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-10-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-09-30 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2025-09-29 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2025-09-26 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-09-25 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-09-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-09-19 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-09-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-09-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-09-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-09-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2025-09-12 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-09-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-09-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-09-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-09-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-09-05 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-09-04 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-09-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-09-02 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2025-09-01 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-08-29 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2025-08-28 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-08-27 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2025-08-26 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-08-25 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-08-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-08-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-08-20 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-08-19 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-08-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-08-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-08-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-08-13 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-08-12 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-08-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-08-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2025-08-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2025-08-06 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2025-08-05 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-08-04 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-08-01 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-07-31 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-07-30 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-07-29 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2025-07-28 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-07-25 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2025-07-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.02%
2025-07-23 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0832 1.0832 1.0834 1.0834 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2025-07-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-07-18 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-07-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-07-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-07-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-07-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-07-11 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-07-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-07-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-07-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-07-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
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2025-02-06 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-02-05 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2025-01-27 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0719 1.0719 1.0713 1.0713 0.0006 0.06%
2025-01-24 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0714 1.0714 1.0716 1.0716 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-01-21 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-01-20 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-01-17 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0715 1.0715 1.0716 1.0716 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2025-01-15 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-01-14 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-01-10 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-01-07 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-01-06 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2025-01-03 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-01-02 022141 国泰利享安益短债债券F 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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