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鹏华安惠混合E基金净值查询(022161)

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今天最新净值 1.1045 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3085亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一月鹏华安惠混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华安惠混合E(022161)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022161	鹏华安惠混合E	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2025-12-15	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1058	1.1058	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	022161	鹏华安惠混合E	1.1058	1.1058	1.1069	1.1069	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	022161	鹏华安惠混合E	1.1069	1.1069	1.1060	1.1060	0.0009	0.08%
2025-12-10	022161	鹏华安惠混合E	1.1060	1.1060	1.1052	1.1052	0.0008	0.07%
2025-12-09	022161	鹏华安惠混合E	1.1052	1.1052	1.1045	1.1045	0.0007	0.06%
2025-12-08	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2025-12-05	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2025-12-04	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1047	1.1047	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%

2025-12-02	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2025-12-01	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-28	022161	鹏华安惠混合E	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2025-11-27	022161	鹏华安惠混合E	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	022161	鹏华安惠混合E	1.1053	1.1053	1.1055	1.1055	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-21	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-20	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-19	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-18	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-17	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%