金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华安惠混合E基金净值查询(022161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 -0.0013 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1045
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3085亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一年鹏华安惠混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华安惠混合E(022161)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022161	鹏华安惠混合E	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2025-12-15	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1058	1.1058	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	022161	鹏华安惠混合E	1.1058	1.1058	1.1069	1.1069	-0.0011	-0.10%
2025-12-11	022161	鹏华安惠混合E	1.1069	1.1069	1.1060	1.1060	0.0009	0.08%
2025-12-10	022161	鹏华安惠混合E	1.1060	1.1060	1.1052	1.1052	0.0008	0.07%
2025-12-09	022161	鹏华安惠混合E	1.1052	1.1052	1.1045	1.1045	0.0007	0.06%
2025-12-08	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2025-12-05	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1045	1.1045	0.0000	0.00%
2025-12-04	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1047	1.1047	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%

2025-12-02	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2025-12-01	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%
2025-11-28	022161	鹏华安惠混合E	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2025-11-27	022161	鹏华安惠混合E	1.1044	1.1044	1.1047	1.1047	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022161	鹏华安惠混合E	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	022161	鹏华安惠混合E	1.1053	1.1053	1.1055	1.1055	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-21	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-20	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-19	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-18	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2025-11-17	022161	鹏华安惠混合E	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2025-11-14	022161	鹏华安惠混合E	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2025-11-13	022161	鹏华安惠混合E	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022161	鹏华安惠混合E	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%

2025-11-11	022161	鹏华安惠混合E	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2025-11-10	022161	鹏华安惠混合E	1.1050	1.1050	1.1049	1.1049	0.0001	0.01%
2025-11-07	022161	鹏华安惠混合E	1.1049	1.1049	1.1052	1.1052	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022161	鹏华安惠混合E	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2025-11-05	022161	鹏华安惠混合E	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2025-11-04	022161	鹏华安惠混合E	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2025-11-03	022161	鹏华安惠混合E	1.1046	1.1046	1.1045	1.1045	0.0001	0.01%
2025-10-31	022161	鹏华安惠混合E	1.1045	1.1045	1.1038	1.1038	0.0007	0.06%
2025-10-30	022161	鹏华安惠混合E	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%
2025-10-29	022161	鹏华安惠混合E	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2025-10-28	022161	鹏华安惠混合E	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.10%
2025-10-27	022161	鹏华安惠混合E	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2025-10-24	022161	鹏华安惠混合E	1.1020	1.1020	1.1024	1.1024	-0.0004	-0.04%
2025-10-23	022161	鹏华安惠混合E	1.1024	1.1024	1.1031	1.1031	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	022161	鹏华安惠混合E	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2025-10-21	022161	鹏华安惠混合E	1.1031	1.1031	1.1026	1.1026	0.0005	0.05%
2025-10-20	022161	鹏华安惠混合E	1.1026	1.1026	1.1034	1.1034	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	022161	鹏华安惠混合E	1.1034	1.1034	1.1019	1.1019	0.0015	0.14%
2025-10-16	022161	鹏华安惠混合E	1.1019	1.1019	1.1014	1.1014	0.0005	0.05%
2025-10-15	022161	鹏华安惠混合E	1.1014	1.1014	1.1004	1.1004	0.0010	0.09%
2025-10-14	022161	鹏华安惠混合E	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2025-10-13	022161	鹏华安惠混合E	1.1003	1.1003	1.0999	1.0999	0.0004	0.04%
2025-10-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%
2025-10-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%
2025-09-30	022161	鹏华安惠混合E	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2025-09-29	022161	鹏华安惠混合E	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2025-09-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2025-09-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0999	1.0999	1.1004	1.1004	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022161	鹏华安惠混合E	1.1004	1.1004	1.0996	1.0996	0.0008	0.07%
2025-09-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0996	1.0996	1.1010	1.1010	-0.0014	-0.13%
2025-09-18	022161	鹏华安惠混合E	1.1010	1.1010	1.1030	1.1030	-0.0020	-0.18%
2025-09-17	022161	鹏华安惠混合E	1.1030	1.1030	1.0985	1.0985	0.0045	0.41%
2025-09-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-09-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-09-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%
2025-09-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0980	1.0980	1.0983	1.0983	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0983	1.0983	1.0986	1.0986	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0986	1.0986	1.0989	1.0989	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0989	1.0989	1.0992	1.0992	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%
2025-09-04	022161	鹏华安惠混合E	1.0993	1.0993	1.0996	1.0996	-0.0003	-0.03%
2025-09-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0996	1.0996	1.0977	1.0977	0.0019	0.17%
2025-09-02	022161	鹏华安惠混合E	1.0977	1.0977	1.0973	1.0973	0.0004	0.04%
2025-09-01	022161	鹏华安惠混合E	1.0973	1.0973	1.0961	1.0961	0.0012	0.11%
2025-08-29	022161	鹏华安惠混合E	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2025-08-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0958	1.0958	1.0967	1.0967	-0.0009	-0.08%
2025-08-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0967	1.0967	1.0968	1.0968	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0968	1.0968	1.0960	1.0960	0.0008	0.07%
2025-08-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0960	1.0960	1.0942	1.0942	0.0018	0.16%
2025-08-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0942	1.0942	1.0928	1.0928	0.0014	0.13%
2025-08-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0928	1.0928	1.0904	1.0904	0.0024	0.22%
2025-08-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2025-08-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2025-08-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0904	1.0904	1.0913	1.0913	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0913	1.0913	1.0914	1.0914	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0914	1.0914	1.0916	1.0916	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%
2025-08-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0915	1.0915	1.0916	1.0916	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0916	1.0916	1.0919	1.0919	-0.0003	-0.03%
2025-08-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0919	1.0919	1.0918	1.0918	0.0001	0.01%
2025-08-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2025-08-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2025-08-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0917	1.0917	1.0917	1.0917	0.0000	0.00%
2025-08-04	022161	鹏华安惠混合E	1.0917	1.0917	1.0919	1.0919	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	022161	鹏华安惠混合E	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	022161	鹏华安惠混合E	1.0920	1.0920	1.0914	1.0914	0.0006	0.05%
2025-07-30	022161	鹏华安惠混合E	1.0914	1.0914	1.0880	1.0880	0.0034	0.31%
2025-07-29	022161	鹏华安惠混合E	1.0880	1.0880	1.0920	1.0920	-0.0040	-0.37%
2025-07-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0920	1.0920	1.0889	1.0889	0.0031	0.28%
2025-07-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2025-07-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0888	1.0888	1.0893	1.0893	-0.0005	-0.05%
2025-07-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0893	1.0893	1.0895	1.0895	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2025-07-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-07-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0896	1.0896	1.0898	1.0898	-0.0002	-0.02%
2025-07-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0898	1.0898	1.0882	1.0882	0.0016	0.15%
2025-07-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0882	1.0882	1.0880	1.0880	0.0002	0.02%
2025-07-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0880	1.0880	1.0883	1.0883	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-07-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0885	1.0885	1.0886	1.0886	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2025-07-04	022161	鹏华安惠混合E	1.0886	1.0886	1.0887	1.0887	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0887	1.0887	1.0886	1.0886	0.0001	0.01%
2025-07-02	022161	鹏华安惠混合E	1.0886	1.0886	1.0883	1.0883	0.0003	0.03%
2025-07-01	022161	鹏华安惠混合E	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2025-06-30	022161	鹏华安惠混合E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-06-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2025-06-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0881	1.0881	1.0864	1.0864	0.0017	0.16%
2025-06-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0864	1.0864	1.0874	1.0874	-0.0010	-0.09%
2025-06-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0874	1.0874	1.0884	1.0884	-0.0010	-0.09%
2025-06-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2025-06-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2025-06-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2025-06-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2025-06-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2025-06-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%
2025-06-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-06-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2025-06-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%
2025-06-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0872	1.0872	1.0869	1.0869	0.0003	0.03%
2025-06-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%
2025-06-04	022161	鹏华安惠混合E	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2025-06-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2025-05-30	022161	鹏华安惠混合E	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%
2025-05-29	022161	鹏华安惠混合E	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2025-05-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2025-05-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2025-05-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2025-05-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0867	1.0867	1.0864	1.0864	0.0003	0.03%
2025-05-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2025-05-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0862	1.0862	1.0860	1.0860	0.0002	0.02%
2025-05-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0861	1.0861	1.0862	1.0862	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0862	1.0862	1.0863	1.0863	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0863	1.0863	1.0859	1.0859	0.0004	0.04%
2025-05-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0859	1.0859	1.0870	1.0870	-0.0011	-0.10%
2025-05-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2025-05-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0869	1.0869	1.0863	1.0863	0.0006	0.06%
2025-05-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%
2025-04-30	022161	鹏华安惠混合E	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%
2025-04-29	022161	鹏华安惠混合E	1.0863	1.0863	1.0858	1.0858	0.0005	0.05%
2025-04-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2025-04-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0857	1.0857	1.0853	1.0853	0.0004	0.04%
2025-04-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0854	1.0854	1.0860	1.0860	-0.0006	-0.06%
2025-04-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%
2025-04-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2025-04-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
2025-04-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0863	1.0863	1.0858	1.0858	0.0005	0.05%
2025-04-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0858	1.0858	1.0858	1.0858	0.0000	0.00%
2025-04-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0859	1.0859	1.0861	1.0861	-0.0002	-0.02%
2025-04-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2025-04-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-04-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0853	1.0853	1.0869	1.0869	-0.0016	-0.15%
2025-04-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0869	1.0869	1.0832	1.0832	0.0037	0.34%
2025-04-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0832	1.0832	1.0794	1.0794	0.0038	0.35%
2025-04-02	022161	鹏华安惠混合E	1.0794	1.0794	1.0789	1.0789	0.0005	0.05%
2025-04-01	022161	鹏华安惠混合E	1.0789	1.0789	1.0793	1.0793	-0.0004	-0.04%
2025-03-31	022161	鹏华安惠混合E	1.0793	1.0793	1.0795	1.0795	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0796	1.0796	1.0798	1.0798	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0798	1.0798	1.0791	1.0791	0.0007	0.06%
2025-03-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	1.0791	1.0784	1.0784	0.0007	0.06%
2025-03-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0784	1.0784	1.0780	1.0780	0.0004	0.04%
2025-03-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0780	1.0780	1.0783	1.0783	-0.0003	-0.03%
2025-03-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%
2025-03-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2025-03-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2025-03-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0772	1.0772	1.0775	1.0775	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%
2025-03-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%
2025-03-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0771	1.0771	1.0766	1.0766	0.0005	0.05%
2025-03-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0766	1.0766	1.0770	1.0770	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0770	1.0770	1.0767	1.0767	0.0003	0.03%
2025-03-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0767	1.0767	1.0776	1.0776	-0.0009	-0.08%
2025-03-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0782	1.0782	1.0777	1.0777	0.0005	0.05%
2025-03-04	022161	鹏华安惠混合E	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0781	1.0781	1.0765	1.0765	0.0016	0.15%
2025-02-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%
2025-02-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2025-02-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0761	1.0761	1.0757	1.0757	0.0004	0.04%
2025-02-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0762	1.0762	1.0768	1.0768	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0768	1.0768	1.0773	1.0773	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2025-02-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0770	1.0770	1.0772	1.0772	-0.0002	-0.02%
2025-02-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0772	1.0772	1.0776	1.0776	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0786	1.0786	1.0781	1.0781	0.0005	0.05%
2025-02-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0781	1.0781	1.0799	1.0799	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0799	1.0799	1.0803	1.0803	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0803	1.0803	1.0791	1.0791	0.0012	0.11%
2025-02-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2025-01-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0786	1.0786	1.0773	1.0773	0.0013	0.12%
2025-01-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2025-01-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0770	1.0770	1.0777	1.0777	-0.0007	-0.06%
2025-01-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0779	1.0779	1.0769	1.0769	0.0010	0.09%
2025-01-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0771	1.0771	1.0776	1.0776	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0776	1.0776	1.0778	1.0778	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2025-01-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2025-01-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0770	1.0770	1.0778	1.0778	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0782	1.0782	1.0791	1.0791	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	1.0791	1.0792	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2025-01-02	022161	鹏华安惠混合E	1.0788	1.0788	1.0776	1.0776	0.0012	0.11%
2024-12-31	022161	鹏华安惠混合E	1.0776	1.0776	1.0771	1.0771	0.0005	0.05%
2024-12-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0763	1.0763	1.0754	1.0754	0.0009	0.08%
2024-12-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0754	1.0754	1.0762	1.0762	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2024-12-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0762	1.0762	1.0751	1.0751	0.0011	0.10%
2024-12-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0751	1.0751	1.0735	1.0735	0.0016	0.15%
2024-12-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0735	1.0735	1.0729	1.0729	0.0006	0.06%
2024-12-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0729	1.0729	1.0743	1.0743	-0.0014	-0.13%
2024-12-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0743	1.0743	1.0753	1.0753	-0.0010	-0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7967	5.82%
交银启明混合C	1.5654	5.56%
财通价值动量混合C	2.1460	5.51%
富国创新科技C	2.7430	5.50%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.2830	5.45%
富国通胀主题混合C	6.9690	5.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏永康添福混合A	1.7874	1.62%
华夏永康添福混合C	1.7602	1.62%
汇添富添福吉祥混合A	1.5142	1.56%
汇添富添福吉祥混合C	1.5102	1.56%
易方达鑫转招利混合A	1.9198	1.53%
易方达鑫转招利混合C	1.8837	1.53%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0881	1.28%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0662	1.28%
招商睿逸混合	1.9680	1.23%
广发均衡增长混合A	1.1243	1.19%