京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询(022336)
今天最新净值
1.1339
0.0363 3.31%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1089
0.0048 0.4339%
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：曹勇志
近一月,京管泰富创新动力混合发起A(022336)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1041 |
1.1241 |
1.1339 |
1.1539 |
-0.0298 |
-2.70% |
| 2025-12-17 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1339 |
1.1539 |
1.0976 |
1.1176 |
0.0363 |
3.31% |
| 2025-12-16 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0976 |
1.1176 |
1.1105 |
1.1305 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1105 |
1.1305 |
1.1285 |
1.1485 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1285 |
1.1485 |
1.1191 |
1.1391 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1191 |
1.1391 |
1.1381 |
1.1581 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1381 |
1.1581 |
1.1360 |
1.1560 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1360 |
1.1560 |
1.1278 |
1.1478 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-12-08 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1278 |
1.1478 |
1.1118 |
1.1318 |
0.0160 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1118 |
1.1318 |
1.0990 |
1.1190 |
0.0128 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0990 |
1.1190 |
1.1009 |
1.1209 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1009 |
1.1209 |
1.1111 |
1.1311 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1111 |
1.1311 |
1.1138 |
1.1338 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1138 |
1.1338 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0277 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0025 |
-0.22% |
