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京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询(022336)

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今天最新净值 1.1339 0.0363 3.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0048 0.4339%

累计净值：1.1539
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

近一周京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富创新动力混合发起A(022336)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1041	1.1241	1.1339	1.1539	-0.0298	-2.70%
2025-12-17	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1339	1.1539	1.0976	1.1176	0.0363	3.31%
2025-12-16	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0976	1.1176	1.1105	1.1305	-0.0129	-1.16%
2025-12-15	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1105	1.1305	1.1285	1.1485	-0.0180	-1.60%
2025-12-12	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1285	1.1485	1.1191	1.1391	0.0094	0.84%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富创新动力混合发起A	1.1080	0.35%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1036	0.35%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0040	0.08%
京管泰富科技驱动混合A	1.2942	-0.78%
京管泰富科技驱动混合C	1.2890	-0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%