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南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)

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今天最新净值 1.0336 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.7068亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

近一季南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0338	1.1288	1.0336	1.1286	0.0002	0.02%
2025-12-15	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0336	1.1286	1.0340	1.1290	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0340	1.1290	1.0347	1.1297	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0347	1.1297	1.0339	1.1289	0.0008	0.08%
2025-12-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0339	1.1289	1.0336	1.1286	0.0003	0.03%
2025-12-09	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0336	1.1286	1.0332	1.1282	0.0004	0.04%
2025-12-08	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0332	1.1282	1.0330	1.1280	0.0002	0.02%
2025-12-05	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0330	1.1280	1.0327	1.1277	0.0003	0.03%
2025-12-04	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0327	1.1277	1.0331	1.1281	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0331	1.1281	1.0332	1.1282	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0332	1.1282	1.0334	1.1284	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0334	1.1284	1.0333	1.1283	0.0001	0.01%
2025-11-28	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0333	1.1283	1.0331	1.1281	0.0002	0.02%
2025-11-27	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0331	1.1281	1.0332	1.1282	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0332	1.1282	1.0334	1.1284	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0334	1.1284	1.0335	1.1285	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0335	1.1285	1.0335	1.1285	0.0000	0.00%
2025-11-21	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0335	1.1285	1.0337	1.1287	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0337	1.1287	1.0337	1.1287	0.0000	0.00%
2025-11-19	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0337	1.1287	1.0340	1.1290	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0340	1.1290	1.0339	1.1289	0.0001	0.01%
2025-11-17	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0339	1.1289	1.0338	1.1288	0.0001	0.01%
2025-11-14	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0338	1.1288	1.0337	1.1287	0.0001	0.01%
2025-11-13	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0337	1.1287	1.0338	1.1288	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0338	1.1288	1.0337	1.1287	0.0001	0.01%

2025-11-11	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0337	1.1287	1.0336	1.1286	0.0001	0.01%
2025-11-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0336	1.1286	1.0333	1.1283	0.0003	0.03%
2025-11-07	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0333	1.1283	1.0333	1.1283	0.0000	0.00%
2025-11-06	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0333	1.1283	1.0337	1.1287	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0337	1.1287	1.0335	1.1285	0.0002	0.02%
2025-11-04	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0335	1.1285	1.0335	1.1285	0.0000	0.00%
2025-11-03	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0335	1.1285	1.0334	1.1284	0.0001	0.01%
2025-10-31	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0334	1.1284	1.0329	1.1279	0.0005	0.05%
2025-10-30	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0329	1.1279	1.0324	1.1274	0.0005	0.05%
2025-10-29	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0324	1.1274	1.0325	1.1275	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0325	1.1275	1.0321	1.1271	0.0004	0.04%
2025-10-27	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0321	1.1271	1.0318	1.1268	0.0003	0.03%
2025-10-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0318	1.1268	1.0321	1.1271	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0321	1.1271	1.0324	1.1274	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0324	1.1274	1.0323	1.1273	0.0001	0.01%
2025-10-21	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0323	1.1273	1.0318	1.1268	0.0005	0.05%
2025-10-20	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0318	1.1268	1.0321	1.1271	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0321	1.1271	1.0315	1.1265	0.0006	0.06%
2025-10-16	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0315	1.1265	1.0311	1.1261	0.0004	0.04%
2025-10-15	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0311	1.1261	1.0311	1.1261	0.0000	0.00%
2025-10-14	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0311	1.1261	1.0311	1.1261	0.0000	0.00%
2025-10-13	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0311	1.1261	1.0309	1.1259	0.0002	0.02%
2025-10-10	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0309	1.1259	1.0311	1.1261	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0311	1.1261	1.0307	1.1257	0.0004	0.04%
2025-09-30	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0307	1.1257	1.0309	1.1259	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0309	1.1259	1.0306	1.1256	0.0003	0.03%
2025-09-26	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0306	1.1256	1.0306	1.1256	0.0000	0.00%
2025-09-25	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0306	1.1256	1.0306	1.1256	0.0000	0.00%
2025-09-24	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0306	1.1256	1.0311	1.1261	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0311	1.1261	1.0314	1.1264	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0314	1.1264	1.0313	1.1263	0.0001	0.01%
2025-09-19	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0313	1.1263	1.0317	1.1267	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0317	1.1267	1.0319	1.1269	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%