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华安黄金ETF联接I基金净值查询(022653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3505 0.0395 1.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3505
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.90亿元
基金公司：
基金经理：许之彦

近一季华安黄金ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安黄金ETF联接I(022653)基金累计收益率17.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.3943	3.3943	3.3505	3.3505	0.0438	1.31%
2025-12-12	022653	华安黄金ETF联接I	3.3505	3.3505	3.3110	3.3110	0.0395	1.19%
2025-12-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.3110	3.3110	3.3055	3.3055	0.0055	0.17%
2025-12-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.3055	3.3055	3.2926	3.2926	0.0129	0.39%
2025-12-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.2926	3.2926	3.3162	3.3162	-0.0236	-0.71%
2025-12-08	022653	华安黄金ETF联接I	3.3162	3.3162	3.3239	3.3239	-0.0077	-0.23%
2025-12-05	022653	华安黄金ETF联接I	3.3239	3.3239	3.3005	3.3005	0.0234	0.71%
2025-12-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.3005	3.3005	3.3036	3.3036	-0.0031	-0.09%
2025-12-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.3036	3.3036	3.3198	3.3198	-0.0162	-0.49%
2025-12-02	022653	华安黄金ETF联接I	3.3198	3.3198	3.3316	3.3316	-0.0118	-0.35%

2025-12-01	022653	华安黄金ETF联接I	3.3316	3.3316	3.2962	3.2962	0.0354	1.07%
2025-11-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.2962	3.2962	3.2813	3.2813	0.0149	0.45%
2025-11-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.2813	3.2813	3.2729	3.2729	0.0084	0.26%
2025-11-26	022653	华安黄金ETF联接I	3.2729	3.2729	3.2733	3.2733	-0.0004	-0.01%
2025-11-25	022653	华安黄金ETF联接I	3.2733	3.2733	3.2199	3.2199	0.0534	1.66%
2025-11-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.2199	3.2199	3.2157	3.2157	0.0042	0.13%
2025-11-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.2157	3.2157	3.2348	3.2348	-0.0191	-0.59%
2025-11-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.2348	3.2348	3.2514	3.2514	-0.0166	-0.51%
2025-11-19	022653	华安黄金ETF联接I	3.2514	3.2514	3.1904	3.1904	0.0610	1.91%
2025-11-18	022653	华安黄金ETF联接I	3.1904	3.1904	3.2387	3.2387	-0.0483	-1.49%
2025-11-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.2387	3.2387	3.2981	3.2981	-0.0594	-1.80%
2025-11-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.2981	3.2981	3.3334	3.3334	-0.0353	-1.06%
2025-11-13	022653	华安黄金ETF联接I	3.3334	3.3334	3.2853	3.2853	0.0481	1.46%
2025-11-12	022653	华安黄金ETF联接I	3.2853	3.2853	3.2920	3.2920	-0.0067	-0.20%
2025-11-11	022653	华安黄金ETF联接I	3.2920	3.2920	3.2495	3.2495	0.0425	1.31%

2025-11-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.2495	3.2495	3.1932	3.1932	0.0563	1.76%
2025-11-07	022653	华安黄金ETF联接I	3.1932	3.1932	3.1921	3.1921	0.0011	0.03%
2025-11-06	022653	华安黄金ETF联接I	3.1921	3.1921	3.1653	3.1653	0.0268	0.85%
2025-11-05	022653	华安黄金ETF联接I	3.1653	3.1653	3.1877	3.1877	-0.0224	-0.70%
2025-11-04	022653	华安黄金ETF联接I	3.1877	3.1877	3.1996	3.1996	-0.0119	-0.37%
2025-11-03	022653	华安黄金ETF联接I	3.1996	3.1996	3.2046	3.2046	-0.0050	-0.16%
2025-10-31	022653	华安黄金ETF联接I	3.2046	3.2046	3.1554	3.1554	0.0492	1.56%
2025-10-30	022653	华安黄金ETF联接I	3.1554	3.1554	3.1744	3.1744	-0.0190	-0.60%
2025-10-29	022653	华安黄金ETF联接I	3.1744	3.1744	3.1233	3.1233	0.0511	1.64%
2025-10-28	022653	华安黄金ETF联接I	3.1233	3.1233	3.2381	3.2381	-0.1148	-3.68%
2025-10-27	022653	华安黄金ETF联接I	3.2381	3.2381	3.2554	3.2554	-0.0173	-0.53%
2025-10-24	022653	华安黄金ETF联接I	3.2554	3.2554	3.2716	3.2716	-0.0162	-0.50%
2025-10-23	022653	华安黄金ETF联接I	3.2716	3.2716	3.2982	3.2982	-0.0266	-0.81%
2025-10-22	022653	华安黄金ETF联接I	3.2982	3.2982	3.4279	3.4279	-0.1297	-3.93%
2025-10-21	022653	华安黄金ETF联接I	3.4279	3.4279	3.3839	3.3839	0.0440	1.30%
2025-10-20	022653	华安黄金ETF联接I	3.3839	3.3839	3.4569	3.4569	-0.0730	-2.16%
2025-10-17	022653	华安黄金ETF联接I	3.4569	3.4569	3.3612	3.3612	0.0957	2.85%
2025-10-16	022653	华安黄金ETF联接I	3.3612	3.3612	3.3298	3.3298	0.0314	0.94%
2025-10-15	022653	华安黄金ETF联接I	3.3298	3.3298	3.2700	3.2700	0.0598	1.83%
2025-10-14	022653	华安黄金ETF联接I	3.2700	3.2700	3.2200	3.2200	0.0500	1.55%
2025-10-13	022653	华安黄金ETF联接I	3.2200	3.2200	3.1241	3.1241	0.0959	3.07%
2025-10-10	022653	华安黄金ETF联接I	3.1241	3.1241	3.1700	3.1700	-0.0459	-1.45%
2025-10-09	022653	华安黄金ETF联接I	3.1700	3.1700	3.0330	3.0330	0.1370	4.52%
2025-09-30	022653	华安黄金ETF联接I	3.0330	3.0330	3.0016	3.0016	0.0314	1.05%
2025-09-29	022653	华安黄金ETF联接I	3.0016	3.0016	2.9688	2.9688	0.0328	1.10%
2025-09-26	022653	华安黄金ETF联接I	2.9688	2.9688	2.9646	2.9646	0.0042	0.14%
2025-09-25	022653	华安黄金ETF联接I	2.9646	2.9646	2.9809	2.9809	-0.0163	-0.55%
2025-09-24	022653	华安黄金ETF联接I	2.9809	2.9809	2.9604	2.9604	0.0205	0.69%
2025-09-23	022653	华安黄金ETF联接I	2.9604	2.9604	2.9217	2.9217	0.0387	1.32%
2025-09-22	022653	华安黄金ETF联接I	2.9217	2.9217	2.8784	2.8784	0.0433	1.50%
2025-09-19	022653	华安黄金ETF联接I	2.8784	2.8784	2.8721	2.8721	0.0063	0.22%
2025-09-18	022653	华安黄金ETF联接I	2.8721	2.8721	2.8974	2.8974	-0.0253	-0.87%
2025-09-17	022653	华安黄金ETF联接I	2.8974	2.8974	2.9193	2.9193	-0.0219	-0.75%
2025-09-16	022653	华安黄金ETF联接I	2.9193	2.9193	2.8842	2.8842	0.0351	1.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发上海金ETF联接A	2.1020	1.33%
广发上海金ETF联接C	2.0630	1.33%
天弘上海金ETF发起联接A	2.2115	1.33%
广发上海金ETF联接F	2.1017	1.33%
建信上海金ETF联接A	2.3088	1.32%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
天弘上海金ETF发起联接C	2.1824	1.32%
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%