| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.25% | 4.14% | 21.48% | 3.04% | -12.60% | -12.74% | -7.36% | 181.20% |
| 同类排名 | 1281/4200 | 585/4295 | 111/4274 | 1092/4165 | 1107/3654 | 1027/2899 | 237/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 分红 | 每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.73364份 | ||
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600114 | 东睦股份 | 276.6100 | 9.42% | -0.07% |
| 002463 | 沪电股份 | 116.5900 | 8.13% | 6.59% |
| 601138 | 工业富联 | 154.1700 | 8.11% | 10.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.5200 | 7.69% | 2.73% |
| 300037 | 新宙邦 | 95.4900 | 7.59% | 6.09% |
| 601689 | 拓普集团 | 51.8600 | 7.57% | 4.56% |
| 688270 | 臻镭科技 | 62.8500 | 7.45% | 4.61% |
| 300502 | 新易盛 | 45.6000 | 7.06% | 5.86% |
| 688279 | 峰岹科技 | 19.7000 | 5.17% | 4.40% |
| 002896 | 中大力德 | 56.6100 | 4.63% | 5.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈新锐混合A | 1.8190 | 1.39% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5600 | 1.36% |
| 宝盈智慧生活混合A | 0.7384 | 1.05% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7295 | 1.05% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.2797 | 0.44% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3067 | 0.43% |
