权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 每份派现金0.3008元 |
2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0255元 |
2007-10-29 | 2007-10-29 | 2007-10-30 | 每份派现金0.2000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 每份派现金0.7000元 |
2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 每份派现金0.0600元 |
2006-02-17 | 2006-02-17 | 2006-02-20 | 每份派现金0.0300元 |
2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
2005-08-24 | 2005-08-24 | 2005-08-25 | 每份派现金0.0300元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-06-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.73364份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |