南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询(022751)
今天最新净值
1.1858
0.0026 0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1792
-0.0066 -0.5534%
- 累计净值：1.1858
- 成立日期：2025-01-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近半年南方中证港股通汽车产业主题指数发起C基金净值查询
近半年,南方中证港股通汽车产业主题指数发起C(022751)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0217 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0233 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0184 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0188 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0125 |
1.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0136 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0094 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0262 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1744 |
1.1744 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0388 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0519 |
-4.20% |
| 2025-11-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0402 |
-3.00% |
| 2025-11-13 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0146 |
1.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3260 |
1.3260 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0354 |
2.72% |
| 2025-11-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0134 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0341 |
2.71% |
| 2025-11-05 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0263 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2836 |
1.2836 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0252 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0168 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0155 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0268 |
2.15% |
| 2025-10-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0514 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0380 |
2.98% |
| 2025-10-14 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2758 |
1.2758 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0420 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0446 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0324 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0148 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0275 |
2.11% |
| 2025-09-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-09-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-16 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3086 |
1.3086 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0145 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-09-12 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-09-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-09-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-09-09 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-09-08 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-09-05 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0275 |
2.22% |
| 2025-09-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0321 |
-2.52% |
| 2025-09-03 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-09-01 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0166 |
1.30% |
| 2025-08-28 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2793 |
1.2793 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2025-08-27 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-08-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0258 |
2.00% |
| 2025-08-22 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0375 |
3.00% |
| 2025-08-21 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-08-20 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0092 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0171 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-08-14 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2141 |
1.2141 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2119 |
1.2119 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0183 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0140 |
1.21% |
| 2025-08-01 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0205 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0542 |
-4.37% |
| 2025-07-29 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-07-28 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-07-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-07-22 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0170 |
1.39% |
| 2025-07-21 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-07-17 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.2067 |
1.2067 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0312 |
2.65% |
| 2025-07-16 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-07-14 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0164 |
1.43% |
| 2025-07-11 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-07-10 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-07-03 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-07-01 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-06-27 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2025-06-25 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0319 |
2.83% |
| 2025-06-23 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0180 |
1.62% |
| 2025-06-20 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-06-19 |
022751 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0284 |
-2.52% |
