招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询(022840)
今天最新净值
1.1659
-0.0107 -0.91%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1825
0.0166 1.4231%
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许荣漫
近一月招商华证价值优选50指数发起式A基金净值查询
近一月,招商华证价值优选50指数发起式A(022840)基金累计收益率-3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0168 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-12-12 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0092 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0305 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
022840 |
招商华证价值优选50指数发起式A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0126 |
-1.04% |
