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大成景苏利率债A基金净值查询(023026)

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今天最新净值 1.0034 0.0006 0.06% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0034
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：55.90亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冯佳
近一季大成景苏利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景苏利率债A(023026)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 023026 大成景苏利率债A 1.0036 1.0036 1.0034 1.0034 0.0002 0.02%
2025-12-17 023026 大成景苏利率债A 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
2025-12-16 023026 大成景苏利率债A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-12-15 023026 大成景苏利率债A 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 023026 大成景苏利率债A 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 023026 大成景苏利率债A 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2025-12-10 023026 大成景苏利率债A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-12-09 023026 大成景苏利率债A 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-12-08 023026 大成景苏利率债A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-12-05 023026 大成景苏利率债A 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-12-04 023026 大成景苏利率债A 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 023026 大成景苏利率债A 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 023026 大成景苏利率债A 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 023026 大成景苏利率债A 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-11-28 023026 大成景苏利率债A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-11-27 023026 大成景苏利率债A 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023026 大成景苏利率债A 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 023026 大成景苏利率债A 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 023026 大成景苏利率债A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-11-21 023026 大成景苏利率债A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 023026 大成景苏利率债A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-11-19 023026 大成景苏利率债A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 023026 大成景苏利率债A 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-11-17 023026 大成景苏利率债A 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2025-11-14 023026 大成景苏利率债A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-11-13 023026 大成景苏利率债A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 023026 大成景苏利率债A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-11-11 023026 大成景苏利率债A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-11-10 023026 大成景苏利率债A 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-11-07 023026 大成景苏利率债A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 023026 大成景苏利率债A 1.0033 1.0033 1.0039 1.0039 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 023026 大成景苏利率债A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-11-04 023026 大成景苏利率债A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 023026 大成景苏利率债A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-10-31 023026 大成景苏利率债A 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-10-30 023026 大成景苏利率债A 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-10-29 023026 大成景苏利率债A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-10-28 023026 大成景苏利率债A 1.0021 1.0021 1.0011 1.0011 0.0010 0.10%
2025-10-27 023026 大成景苏利率债A 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2025-10-24 023026 大成景苏利率债A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 023026 大成景苏利率债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-10-22 023026 大成景苏利率债A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-10-21 023026 大成景苏利率债A 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-10-20 023026 大成景苏利率债A 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 023026 大成景苏利率债A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-10-16 023026 大成景苏利率债A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-10-15 023026 大成景苏利率债A 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 023026 大成景苏利率债A 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-10-13 023026 大成景苏利率债A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-10-10 023026 大成景苏利率债A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 023026 大成景苏利率债A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-09-30 023026 大成景苏利率债A 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2025-09-29 023026 大成景苏利率债A 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 023026 大成景苏利率债A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2025-09-25 023026 大成景苏利率债A 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2025-09-24 023026 大成景苏利率债A 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 023026 大成景苏利率债A 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023026 大成景苏利率债A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-09-19 023026 大成景苏利率债A 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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