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中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询(023215)

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今天最新净值 0.9985 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0096 0.9667%

累计净值：0.9985
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一月中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰双鑫6个月持有债券C(023215)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9973	0.9973	0.9985	0.9985	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2025-12-12	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2025-12-11	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9986	0.9986	1.0002	1.0002	-0.0016	-0.16%
2025-12-08	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2025-12-03	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0001	1.0001	1.0009	1.0009	-0.0008	-0.08%

2025-12-02	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-12-01	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2025-11-28	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%
2025-11-27	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-11-26	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-11-24	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2025-11-21	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0005	1.0005	1.0014	1.0014	-0.0009	-0.09%
2025-11-20	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2025-11-19	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2025-11-18	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0010	1.0010	1.0016	1.0016	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2051	1.84%
中泰中证A500指增发起C	1.2016	1.84%
中泰中证500指数增强A	1.5294	1.83%
中泰中证500指数增强C	1.4930	1.83%
中泰星锐景气成长混合A	1.0608	1.77%
中泰星锐景气成长混合C	1.0479	1.76%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9528	1.73%
中泰沪深300指数增强A	1.6759	1.72%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9699	1.72%
中泰沪深300指数增强C	1.6379	1.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%